かいたくファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,441,630 | 29,593,411 |
| 投資信託受益証券 | 302,647,424 | 322,642,281 |
| 投資証券 | 176,751,431 | 239,804,180 |
| 未収入金 | － | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 496,840,485 | 616,039,872 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,413,788 | 1,721,238 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,024 | 48,718 |
| 未払委託者報酬 | 872,076 | 1,088,617 |
| その他未払費用 | 502,688 | 583,903 |
| 流動負債計 | 1,413,788 | 1,721,238 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 495,426,697 | 614,318,634 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,865,129 | 366,958,616 |
| 元本等合計 | 495,426,697 | 614,318,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,561,568 | 247,360,018 |
| （分配準備積立金） | 148,671,053 | 256,958,349 |
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