かいたくファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 30,230,131 |
| コール・ローン | 29,593,411 | － |
| 投資信託受益証券 | 322,642,281 | 382,563,783 |
| 投資証券 | 239,804,180 | 138,335,494 |
| 未収入金 | 24,000,000 | － |
| 流動資産計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
| 資産の部合計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 183,369 |
| 未払受託者報酬 | 48,718 | 47,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,617 | 1,064,920 |
| その他未払費用 | 583,903 | 653,866 |
| 流動負債計 | 1,721,238 | 1,949,813 |
| 負債の部合計 | 1,721,238 | 1,949,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 366,958,616 | 365,204,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,360,018 | 183,974,708 |
| （分配準備積立金） | 256,958,349 | 232,640,661 |
| 元本等合計 | 614,318,634 | 549,179,595 |
| 純資産の部合計 | 614,318,634 | 549,179,595 |
| 負債・純資産合計 | 616,039,872 | 551,129,408 |
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