純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		第11期中間計算期間自 平成30年2月27日至 平成30年8月26日
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
3.	その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。ファンドの計算期間当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成30年2月27日から平成30年8月26日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2018/11/22 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は平成 30 年 9 月末日現在、以下の通りです。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託ファンド・オブ・ファンズ	4本	10,776,838,174円

2018/11/22 9:03

#3 投資状況（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/11/22 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券評価差額金
当期首残高		1,703	63,467
当期変動額
	新株の発行		10,000
	当期純利益又は当期純損失(△)		△10,237
	自己株式の処分		192
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	883	883
当期変動額合計		883	838
当期末残高		2,586	64,305

第13期事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)

2018/11/22 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2018/11/22 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成 30 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2018/11/22 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債合計		11,851		18,110
純資産の部
株主資本

2018/11/22 9:03