純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

	第7期平成27年2月25日現在	第8期中間計算期間平成27年8月25日現在
1口当たり純資産額	1.4276円	1.3882円
(1万口当たり純資産額)	(14,276円)	(13,882円)

2015/11/25 13:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は平成 27 年 9 月末日現在、以下の通りです。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	4本	6,041,018,930円

2015/11/25 13:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(平成 27 年 9 月末日現在)

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,160,033	3.02
純資産総額		701,093,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/11/25 13:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券評価差額金
当期首残高		-	108,805
当期変動額
	当期純損失	-	△ 26,964
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	912	912
当期変動額合計		912	△ 26,051
当期末残高		912	82,753

第10期事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/25 13:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(継続企業の前提に関する事項)
当社は創業以来連続して営業損失を計上しておりますが、第10期事業年度においても22,600千円の営業損失を計上しており、投資運用業の登録要件である一定の純資産額(50,000千円)の維持及び事業資金の確保が当面必要とされる状況にあります。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社は、当該状況を解消すべく、次のような施策を継続して実施して参ります。

2015/11/25 13:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成 27 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/25 13:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,616		97,129
純資産の部
株主資本

2015/11/25 13:23