半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		第8期中間計算期間 自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分			第7期 平成27年2月25日現在	第8期中間計算期間 平成27年8月25日現在
1.		期首元本額	529,631,728円	529,709,519円
		期中追加設定元本額	38,790,956円	15,241,020円
		期中一部解約元本額	38,713,165円	10,835,874円
2.		受益権の総数	529,709,519口	534,114,665口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		第7期中間計算期間 自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日	第8期中間計算期間 自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日
		該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		第7期 平成27年2月25日現在	第8期中間計算期間 平成27年8月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額と時価との差額	金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第7期 平成27年2月25日現在	第8期中間計算期間 平成27年8月25日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

	第7期 平成27年2月25日現在	第8期中間計算期間 平成27年8月25日現在
1口当たり純資産額	1.4276円	1.3882円
(1万口当たり純資産額)	(14,276円)	(13,882円)