半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		第9期中間計算期間 自 平成28年2月26日 至 平成28年8月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分			第8期計算期間 平成28年2月25日現在	第9期中間計算期間 平成28年8月25日現在
1.		期首元本額	529,709,519円	531,460,297円
		期中追加設定元本額	32,720,989円	28,748,686円
		期中一部解約元本額	30,970,211円	14,726,687円
2.		受益権の総数	531,460,297口	545,482,296口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		第8期中間計算期間 自 平成27年2月26日 至 平成27年8月25日	第9期中間計算期間 自 平成28年2月26日 至 平成28年8月25日
		該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		第8期計算期間 平成28年2月25日現在	第9期中間計算期間 平成28年8月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額と時価との差額	金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第8期計算期間 平成28年2月25日現在	第9期中間計算期間 平成28年8月25日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

	第8期計算期間 平成28年2月25日現在	第9期中間計算期間 平成28年8月25日現在
1口当たり純資産額	1.2740円	1.3240円
(1万口当たり純資産額)	(12,740円)	(13,240円)