半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		第7期中間計算期間 自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として収益分配金落ち日において、当該金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分			第6期計算期間 平成26年2月25日現在	第7期中間計算期間 平成26年8月25日現在
1.		期首元本額	580,714,365円	529,631,728円
		期中追加設定元本額	54,834,485円	18,450,179円
		期中一部解約元本額	105,917,122円	14,834,899円
2.		受益権の総数	529,631,728口	533,247,008口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		第6期中間計算期間 自 平成25年2月26日 至 平成25年8月25日	第7期中間計算期間 自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日
		該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		第6期計算期間末 平成26年2月25日現在	第7期中間計算期間末 平成26年8月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額と時価との差額	金融商品は全て時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(デリバティブ取引関係に関する注記)

第6期計算期間 平成26年2月25日現在	第7期中間計算期間 平成26年8月25日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

	第6期計算期間末 平成26年2月25日現在	第7期中間計算期間末 平成26年8月25日現在
1口当たり純資産額	1.1633円	1.2370円
(1万口当たり純資産額)	(11,633円)	(12,370円)