	第8期計算期間平成28年2月25日現在	第9期中間計算期間平成28年8月25日現在
1口当たり純資産額	1.2740円	1.3240円
(1万口当たり純資産額)	(12,740円)	(13,240円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用の指図及び受益権を直接募集する証券投資信託は平成 28 年 9 月末日現在、以下の通りです。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託ファンド・オブ・ファンズ	4本	6,805,006,941円

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#3 投資状況（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等	純資産合計
		その他有価証券評価差額金	純資産合計
当期首残高		912	82,753
当期変動額
	当期純損失	-	△ 23,973
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,922	3,922
当期変動額合計		3,922	△20,051
当期末残高		4,835	62,702

第11期事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
(単位:千円)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(継続企業の前提に関する事項)
当期に実施しました13,000千円の資金調達により、投資運用業の登録要件である一定の純資産額(50,000千円)の維持及び事業資金が当面確保されることになりました。しかしながら、第11期事業年度においては改善が見られたものの、未だ14,119千円の営業損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社は、当該状況を解消すべく次のような施策を継続して実施して参ります。
(1)お客様とその未来から見た課題と対策

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成 28 年 9 月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	97,129		5,800
純資産の部
株主資本

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