剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期計算期間(自 平成25年9月21日至 平成26年3月20日)	第9期計算期間(自 平成26年3月21日至 平成26年9月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,525,354	8,414,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		52,403,810	62,082,610
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,400	80,438
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,400	80,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,891,372	13,094,849
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,891,372	13,094,849
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		62,082,610	127,055,421

2014/12/22 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/22 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/22 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月20日現在)	(平成26年9月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	335,742,490	263,180,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,918,592	149,753,723

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/22 9:11