- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期計算期間 (自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日) | 第9期計算期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 31,357,020 | 90,368,274 | |
| 営業収益合計 | 31,357,020 | 90,368,274 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,320 | 178,989 | |
| 委託者報酬 | 3,886,302 | 3,579,827 | |
| その他費用 | 231,272 | 207,458 | |
| 営業費用合計 | 4,311,894 | 3,966,274 | |
| 営業利益 | 27,045,126 | 86,402,000 | |
| 経常利益 | 27,045,126 | 86,402,000 | |
| 当期純利益 | 27,045,126 | 86,402,000 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,525,354 | 8,414,778 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,403,810 | 62,082,610 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,400 | 80,438 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,400 | 80,438 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,891,372 | 13,094,849 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,891,372 | 13,094,849 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,082,610 | 127,055,421 | |
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