- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期計算期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月24日) | 第12期計算期間 (自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △42,417,494 | △30,929,123 | |
| 営業収益合計 | △42,417,494 | △30,929,123 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 172,569 | 128,958 | |
| 委託者報酬 | 3,451,298 | 2,579,155 | |
| その他費用 | 199,670 | 149,205 | |
| 営業費用合計 | 3,823,537 | 2,857,318 | |
| 営業損失(△) | △46,241,031 | △33,786,441 | |
| 経常損失(△) | △46,241,031 | △33,786,441 | |
| 当期純損失(△) | △46,241,031 | △33,786,441 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △321,738 | △422,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 171,098,471 | 108,879,798 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,121 | 53,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,121 | 53,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,524,501 | 9,731,096 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,524,501 | 9,731,096 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,879,798 | 65,838,651 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
