有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期計算期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月22日) | 第10期計算期間 (自 平成26年9月23日 至 平成27年3月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 90,368,274 | 65,083,914 | |
| 営業収益合計 | 90,368,274 | 65,083,914 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 178,989 | 170,730 | |
| 委託者報酬 | 3,579,827 | 3,414,678 | |
| その他費用 | 207,458 | 197,556 | |
| 営業費用合計 | 3,966,274 | 3,782,964 | |
| 営業利益 | 86,402,000 | 61,300,950 | |
| 経常利益 | 86,402,000 | 61,300,950 | |
| 当期純利益 | 86,402,000 | 61,300,950 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,414,778 | 2,235,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 62,082,610 | 127,055,421 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,438 | 98,142 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,438 | 98,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,094,849 | 15,120,464 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,094,849 | 15,120,464 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,055,421 | 171,098,471 | |
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