剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期計算期間(自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日)	第12期計算期間(自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△321,738	△422,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		171,098,471	108,879,798
剰余金増加額又は欠損金減少額		225,121	53,747
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,121	53,747
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,524,501	9,731,096
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,524,501	9,731,096
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		108,879,798	65,838,651

2016/06/22 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/06/22 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/06/22 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/22 9:10

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年9月24日現在)	(平成28年3月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	205,317,901	184,823,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,703,650	87,202,973

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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