有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【純資産の推移】
「DWS 鉄道関連株式ファンド」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成22年 9月21日)	7,454	7,454	0.9154	0.9154
第 2期計算期間末(平成23年 3月22日)	3,180	3,180	0.9760	0.9760
第 3期計算期間末(平成23年 9月20日)	1,436	1,436	0.8142	0.8142
第 4期計算期間末(平成24年 3月21日)	1,098	1,098	0.9405	0.9405
第 5期計算期間末(平成24年 9月20日)	700	700	0.8210	0.8210
第 6期計算期間末(平成25年 3月21日)	655	655	1.0831	1.0831
第 7期計算期間末(平成25年 9月20日)	527	527	1.1103	1.1103
第 8期計算期間末(平成26年 3月20日)	418	418	1.1743	1.1743
平成25年 4月末	614	-	1.1155	-
平成25年 5月末	570	-	1.1122	-
平成25年 6月末	500	-	1.0039	-
平成25年 7月末	493	-	1.0121	-
平成25年 8月末	491	-	1.0174	-
平成25年 9月末	502	-	1.0819	-
平成25年10月末	500	-	1.1259	-
平成25年11月末	478	-	1.1814	-
平成25年12月末	465	-	1.2132	-
平成26年 1月末	429	-	1.1379	-
平成26年 2月末	425	-	1.1764	-
平成26年 3月末	419	-	1.2065	-
平成26年 4月末	421	-	1.2311	-

「DWS 次世代自動車関連株式ファンド」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成22年 9月21日)	5,506	5,506	0.8691	0.8691
第 2期計算期間末(平成23年 3月22日)	2,408	2,408	0.9500	0.9500
第 3期計算期間末(平成23年 9月20日)	1,267	1,267	0.7204	0.7204
第 4期計算期間末(平成24年 3月21日)	1,125	1,125	0.8734	0.8734
第 5期計算期間末(平成24年 9月20日)	760	760	0.7621	0.7621
第 6期計算期間末(平成25年 3月21日)	822	822	1.0304	1.0304
第 7期計算期間末(平成25年 9月20日)	673	673	1.2086	1.2086
第 8期計算期間末(平成26年 3月20日)	576	576	1.3553	1.3553
平成25年 4月末	708	-	1.0379	-
平成25年 5月末	702	-	1.1083	-
平成25年 6月末	643	-	1.0561	-
平成25年 7月末	626	-	1.1046	-
平成25年 8月末	631	-	1.1130	-
平成25年 9月末	650	-	1.1835	-
平成25年10月末	652	-	1.2404	-
平成25年11月末	622	-	1.3201	-
平成25年12月末	613	-	1.3857	-
平成26年 1月末	574	-	1.3216	-
平成26年 2月末	590	-	1.3824	-
平成26年 3月末	593	-	1.3809	-
平成26年 4月末	572	-	1.3376	-

「マネープール・ファンド」

計算期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1期計算期間末(平成22年 9月21日)	16	16	1.0004	1.0004
第 2期計算期間末(平成23年 3月22日)	17	17	1.0009	1.0009
第 3期計算期間末(平成23年 9月20日)	15	15	1.0013	1.0013
第 4期計算期間末(平成24年 3月21日)	16	16	1.0018	1.0018
第 5期計算期間末(平成24年 9月20日)	15	15	1.0021	1.0021
第 6期計算期間末(平成25年 3月21日)	15	15	1.0026	1.0026
第 7期計算期間末(平成25年 9月20日)	15	15	1.0028	1.0028
第 8期計算期間末(平成26年 3月20日)	16	16	1.0030	1.0030
平成25年 4月末	15	-	1.0025	-
平成25年 5月末	15	-	1.0026	-
平成25年 6月末	15	-	1.0027	-
平成25年 7月末	15	-	1.0027	-
平成25年 8月末	15	-	1.0028	-
平成25年 9月末	15	-	1.0029	-
平成25年10月末	15	-	1.0029	-
平成25年11月末	16	-	1.0029	-
平成25年12月末	16	-	1.0030	-
平成26年 1月末	16	-	1.0030	-
平成26年 2月末	16	-	1.0030	-
平成26年 3月末	16	-	1.0031	-
平成26年 4月末	3	-	1.0029	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。