有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【純資産の推移】
DWS 鉄道関連株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	7,454	7,454	0.9154	0.9154
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	3,180	3,180	0.9760	0.9760
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	1,436	1,436	0.8142	0.8142
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	1,098	1,098	0.9405	0.9405
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	700	700	0.8210	0.8210
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	655	655	1.0831	1.0831
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	527	527	1.1103	1.1103
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	418	418	1.1743	1.1743
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	407	407	1.4530	1.4530
第10計算期間末	(平成27年 3月20日)	418	418	1.6926	1.6926
第11計算期間末	(平成27年 9月24日)	332	332	1.4876	1.4876
第12計算期間末	(平成28年 3月22日)	269	269	1.3238	1.3238
	平成27年 4月末日	400	―	1.6870	―
	5月末日	403	―	1.7400	―
	6月末日	382	―	1.6636	―
	7月末日	386	―	1.7090	―
	8月末日	356	―	1.5772	―
	9月末日	327	―	1.4692	―
	10月末日	341	―	1.5629	―
	11月末日	339	―	1.5660	―
	12月末日	305	―	1.4677	―
	平成28年 1月末日	275	―	1.3509	―
	2月末日	255	―	1.2566	―
	3月末日	269	―	1.3297	―
	4月末日	270	―	1.3460	―

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	5,506	5,506	0.8691	0.8691
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	2,408	2,408	0.9500	0.9500
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	1,267	1,267	0.7204	0.7204
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	1,125	1,125	0.8734	0.8734
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	760	760	0.7621	0.7621
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	822	822	1.0304	1.0304
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	673	673	1.2086	1.2086
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	576	576	1.3553	1.3553
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	514	514	1.3481	1.3481
第10計算期間末	(平成27年 3月20日)	483	483	1.5615	1.5615
第11計算期間末	(平成27年 9月24日)	345	345	1.3524	1.3524
第12計算期間末	(平成28年 3月22日)	284	284	1.2438	1.2438
	平成27年 4月末日	464	―	1.5809	―
	5月末日	484	―	1.6831	―
	6月末日	457	―	1.5981	―
	7月末日	421	―	1.5372	―
	8月末日	361	―	1.4171	―
	9月末日	339	―	1.3292	―
	10月末日	366	―	1.4579	―
	11月末日	364	―	1.5065	―
	12月末日	349	―	1.4736	―
	平成28年 1月末日	299	―	1.2738	―
	2月末日	272	―	1.1641	―
	3月末日	282	―	1.2701	―
	4月末日	270	―	1.2384	―

マネープール・ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	16	16	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	17	17	1.0009	1.0009
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	15	15	1.0013	1.0013
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	16	16	1.0018	1.0018
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	15	15	1.0021	1.0021
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	15	15	1.0026	1.0026
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	15	15	1.0028	1.0028
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	16	16	1.0030	1.0030
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	3	3	1.0030	1.0030
第10計算期間末	(平成27年 3月20日)	3	3	1.0031	1.0031
第11計算期間末	(平成27年 9月24日)	2	2	1.0031	1.0031
第12計算期間末	(平成28年 3月22日)	2	2	1.0037	1.0037
	平成27年 4月末日	3	―	1.0032	―
	5月末日	2	―	1.0032	―
	6月末日	2	―	1.0032	―
	7月末日	2	―	1.0031	―
	8月末日	2	―	1.0031	―
	9月末日	2	―	1.0031	―
	10月末日	2	―	1.0032	―
	11月末日	2	―	1.0033	―
	12月末日	2	―	1.0033	―
	平成28年 1月末日	2	―	1.0035	―
	2月末日	2	―	1.0039	―
	3月末日	2	―	1.0036	―
	4月末日	2	―	1.0036	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。