有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【純資産の推移】
DWS 鉄道関連株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	7,454	7,454	0.9154	0.9154
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	3,180	3,180	0.9760	0.9760
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	1,436	1,436	0.8142	0.8142
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	1,098	1,098	0.9405	0.9405
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	700	700	0.8210	0.8210
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	655	655	1.0831	1.0831
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	527	527	1.1103	1.1103
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	418	418	1.1743	1.1743
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	407	407	1.4530	1.4530
	平成25年10月末日	500	―	1.1259	―
	11月末日	478	―	1.1814	―
	12月末日	465	―	1.2132	―
	平成26年 1月末日	429	―	1.1379	―
	2月末日	425	―	1.1764	―
	3月末日	419	―	1.2065	―
	4月末日	421	―	1.2311	―
	5月末日	410	―	1.3020	―
	6月末日	407	―	1.3252	―
	7月末日	392	―	1.3495	―
	8月末日	394	―	1.3682	―
	9月末日	400	―	1.4362	―
	10月末日	386	―	1.4533	―

DWS 次世代自動車関連株式ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	5,506	5,506	0.8691	0.8691
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	2,408	2,408	0.9500	0.9500
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	1,267	1,267	0.7204	0.7204
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	1,125	1,125	0.8734	0.8734
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	760	760	0.7621	0.7621
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	822	822	1.0304	1.0304
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	673	673	1.2086	1.2086
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	576	576	1.3553	1.3553
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	514	514	1.3481	1.3481
	平成25年10月末日	652	―	1.2404	―
	11月末日	622	―	1.3201	―
	12月末日	613	―	1.3857	―
	平成26年 1月末日	574	―	1.3216	―
	2月末日	590	―	1.3824	―
	3月末日	593	―	1.3809	―
	4月末日	572	―	1.3376	―
	5月末日	549	―	1.3398	―
	6月末日	540	―	1.3521	―
	7月末日	519	―	1.3218	―
	8月末日	512	―	1.3088	―
	9月末日	498	―	1.3082	―
	10月末日	483	―	1.2775	―

マネープール・ファンド

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 9月21日)	16	16	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(平成23年 3月22日)	17	17	1.0009	1.0009
第3計算期間末	(平成23年 9月20日)	15	15	1.0013	1.0013
第4計算期間末	(平成24年 3月21日)	16	16	1.0018	1.0018
第5計算期間末	(平成24年 9月20日)	15	15	1.0021	1.0021
第6計算期間末	(平成25年 3月21日)	15	15	1.0026	1.0026
第7計算期間末	(平成25年 9月20日)	15	15	1.0028	1.0028
第8計算期間末	(平成26年 3月20日)	16	16	1.0030	1.0030
第9計算期間末	(平成26年 9月22日)	3	3	1.0030	1.0030
	平成25年10月末日	15	―	1.0029	―
	11月末日	16	―	1.0029	―
	12月末日	16	―	1.0030	―
	平成26年 1月末日	16	―	1.0030	―
	2月末日	16	―	1.0030	―
	3月末日	16	―	1.0031	―
	4月末日	3	―	1.0029	―
	5月末日	3	―	1.0029	―
	6月末日	3	―	1.0029	―
	7月末日	3	―	1.0030	―
	8月末日	3	―	1.0030	―
	9月末日	3	―	1.0030	―
	10月末日	3	―	1.0030	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。