有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 455,650,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,463,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,187,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,036,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2655 | 円 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 455,650,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,463,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,187,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 347,036,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2655 | 円 |
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