有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】
2015/01/09 10:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(平成26年10月31日現在)


Ⅰ 資産総額328,524,444円
Ⅱ 負債総額6,475,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)322,049,382円
Ⅳ 発行済数量255,760,654口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2592円

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