有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,389,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,350,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,903,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,389,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,350,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,903,484 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
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