長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

前期(2017年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内償還予定の投資法人債	(12,000,000)	(12,053,191)	53,191
(4)1年内返済予定の長期借入金	(22,956,329)	(23,068,639)	112,310
(5)投資法人債	(21,500,000)	(22,183,817)	683,817
(6)長期借入金	(167,318,000)	(170,494,851)	3,176,851
(7)デリバティブ取引	-	△2,329,420	△2,329,420

当期(2017年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)1年内償還予定の投資法人債	(8,000,000)	(8,007,200)	7,200
(4)1年内返済予定の長期借入金	(25,446,329)	(25,561,298)	114,969
(5)投資法人債	(26,500,000)	(27,106,549)	606,549
(6)長期借入金	(163,428,000)	(165,648,335)	2,220,335
(7)デリバティブ取引	-	△2,160,336	△2,160,336

(注1)負債に計上されるものについては、( )で表示しています。

2017/10/25 15:14

#2 附属明細表（連結）

(注8) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注9) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

2017/10/25 15:14