長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

前期(2025年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(5,500,000)	(5,510,066)	10,066
(2)1年内返済予定の長期借入金	(21,300,000)	(21,289,382)	△10,617
(3)投資法人債	(18,600,000)	(17,552,386)	△1,047,613
(4)長期借入金	(191,609,000)	(189,113,636)	△2,495,363
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	32,846	32,846

当期(2025年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(3,500,000)	(3,504,041)	4,041
(2)1年内返済予定の長期借入金	(23,700,000)	(23,676,881)	△23,118
(3)投資法人債	(18,600,000)	(17,432,955)	△1,167,044
(4)長期借入金	(193,909,000)	(191,407,428)	△2,501,571
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	31,267	31,267

(注1)負債に計上されるものについては、( )で表示しています。

2025/10/24 16:07

#2 附属明細表（連結）

(注7) 残高は千円未満を切り捨てて記載しています。したがって、記載されている各数値の合計は上記表中の「合計」額と必ずしも一致しません。
(注8) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
(単位:千円)

2025/10/24 16:07