有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(2025/02/01-2025/07/31)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	販売日	販売口数 (口)	買戻し口数 (口)	発行済投資口数 (口)
第25期 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日)	-	-	-	1,385,000
第26期 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日)	-	-	-	1,385,000
第27期 (自 2023年8月1日 至 2024年1月31日)	2023年9月26日	45,600	-	1,430,600
	2023年10月19日	2,400	-	1,433,000
第28期 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日)	-	-	-	1,433,000
第29期 (自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)	-	-	-	1,433,000
第30期 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日)	2025年2月1日 (注2)	-	-	2,866,000
	自 2025年3月18日 至 2025年4月30日 (注3)	-	13,698	2,852,302

(注1)本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。
(注2)2025年1月31日を分割の基準日とし、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。分割後の発行済投資口数は2,866,000口となっています。
(注3)2025年3月18日から2025年4月30日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(13,698口)については、2025年5月28日に開催された本投資法人の役員会における決議に基づき、その全てを2025年6月30日に消却しました。