有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月15日)	28,152	28,381	0.9818	0.9898
第2特定期間	(2011年 3月15日)	45,303	45,669	0.9902	0.9982
第3特定期間	(2011年 9月15日)	40,501	40,867	0.8875	0.8955
第4特定期間	(2012年 3月15日)	40,677	41,030	0.9225	0.9305
第5特定期間	(2012年 9月18日)	34,314	34,611	0.9247	0.9327
第6特定期間	(2013年 3月15日)	60,164	60,676	0.9402	0.9482
第7特定期間	(2013年 9月17日)	43,841	44,085	0.8978	0.9028
第8特定期間	(2014年 3月17日)	37,159	37,362	0.9148	0.9198
第9特定期間	(2014年 9月16日)	30,206	30,371	0.9124	0.9174
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,666	23,801	0.8727	0.8777
第11特定期間	(2015年 9月15日)	18,799	18,912	0.8330	0.8380
第12特定期間	(2016年 3月15日)	15,419	15,516	0.7956	0.8006
	2015年 4月末日	22,835	―	0.8833	―
	5月末日	22,261	―	0.8814	―
	6月末日	21,050	―	0.8670	―
	7月末日	20,182	―	0.8551	―
	8月末日	19,119	―	0.8347	―
	9月末日	18,262	―	0.8157	―
	10月末日	17,912	―	0.8287	―
	11月末日	17,375	―	0.8214	―
	12月末日	16,197	―	0.7982	―
	2016年 1月末日	15,549	―	0.7804	―
	2月末日	15,149	―	0.7742	―
	3月末日	15,372	―	0.7975	―
	4月末日	15,674	―	0.8086	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月15日)	2,631	2,634	1.0138	1.0148
第2計算期間	(2011年 3月15日)	2,757	2,760	1.0713	1.0723
第3計算期間	(2011年 9月15日)	2,824	2,827	1.0083	1.0093
第4計算期間	(2012年 3月15日)	2,541	2,543	1.1041	1.1051
第5計算期間	(2012年 9月18日)	2,980	2,983	1.1657	1.1667
第6計算期間	(2013年 3月15日)	6,973	6,978	1.2461	1.2471
第7計算期間	(2013年 9月17日)	4,272	4,275	1.2362	1.2372
第8計算期間	(2014年 3月17日)	3,144	3,146	1.3007	1.3017
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,712	2,714	1.3395	1.3405
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,109	2,110	1.3244	1.3254
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,726	1,727	1.3080	1.3090
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,302	1,303	1.2961	1.2971
	2015年 4月末日	2,160	―	1.3481	―
	5月末日	2,096	―	1.3527	―
	6月末日	1,902	―	1.3385	―
	7月末日	1,825	―	1.3278	―
	8月末日	1,770	―	1.3037	―
	9月末日	1,663	―	1.2809	―
	10月末日	1,601	―	1.3093	―
	11月末日	1,542	―	1.3054	―
	12月末日	1,390	―	1.2765	―
	2016年 1月末日	1,341	―	1.2560	―
	2月末日	1,300	―	1.2542	―
	3月末日	1,281	―	1.2992	―
	4月末日	1,253	―	1.3255	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月15日)	752,616	764,675	0.8738	0.8878
第2特定期間	(2011年 3月15日)	1,096,781	1,113,988	0.8924	0.9064
第3特定期間	(2011年 9月15日)	941,384	959,843	0.7140	0.7280
第4特定期間	(2012年 3月15日)	854,427	870,447	0.7467	0.7607
第5特定期間	(2012年 9月18日)	618,963	632,866	0.6233	0.6373
第6特定期間	(2013年 3月15日)	527,225	534,355	0.7395	0.7495
第7特定期間	(2013年 9月17日)	344,036	348,322	0.6421	0.6501
第8特定期間	(2014年 3月17日)	277,572	281,117	0.6265	0.6345
第9特定期間	(2014年 9月16日)	244,973	247,976	0.6527	0.6607
第10特定期間	(2015年 3月16日)	187,403	190,007	0.5758	0.5838
第11特定期間	(2015年 9月15日)	134,730	137,003	0.4742	0.4822
第12特定期間	(2016年 3月15日)	105,584	107,098	0.4185	0.4245
	2015年 4月末日	186,909	―	0.5979	―
	5月末日	183,180	―	0.5964	―
	6月末日	173,970	―	0.5779	―
	7月末日	162,535	―	0.5497	―
	8月末日	144,379	―	0.5003	―
	9月末日	125,932	―	0.4478	―
	10月末日	129,312	―	0.4690	―
	11月末日	128,091	―	0.4712	―
	12月末日	114,830	―	0.4369	―
	2016年 1月末日	102,502	―	0.3978	―
	2月末日	98,302	―	0.3865	―
	3月末日	105,069	―	0.4197	―
	4月末日	105,925	―	0.4289	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月15日)	27,667	27,667	0.9328	0.9328
第2計算期間	(2011年 3月15日)	28,292	28,319	1.0447	1.0457
第3計算期間	(2011年 9月15日)	17,159	17,159	0.9220	0.9220
第4計算期間	(2012年 3月15日)	15,861	15,876	1.0908	1.0918
第5計算期間	(2012年 9月18日)	11,891	11,903	1.0372	1.0382
第6計算期間	(2013年 3月15日)	11,698	11,707	1.3452	1.3462
第7計算期間	(2013年 9月17日)	7,956	7,962	1.2586	1.2596
第8計算期間	(2014年 3月17日)	6,537	6,541	1.3223	1.3233
第9計算期間	(2014年 9月16日)	5,990	5,994	1.4815	1.4825
第10計算期間	(2015年 3月16日)	4,665	4,669	1.4103	1.4113
第11計算期間	(2015年 9月15日)	3,592	3,595	1.2659	1.2669
第12計算期間	(2016年 3月15日)	3,144	3,147	1.2350	1.2360
	2015年 4月末日	4,701	―	1.4842	―
	5月末日	4,663	―	1.5008	―
	6月末日	4,479	―	1.4742	―
	7月末日	4,284	―	1.4225	―
	8月末日	3,801	―	1.3141	―
	9月末日	3,384	―	1.1955	―
	10月末日	3,633	―	1.2736	―
	11月末日	3,646	―	1.3014	―
	12月末日	3,285	―	1.2277	―
	2016年 1月末日	2,947	―	1.1401	―
	2月末日	2,881	―	1.1251	―
	3月末日	3,215	―	1.2383	―
	4月末日	3,336	―	1.2841	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2010年 9月15日)	150,142	152,265	0.8484	0.8604
第2特定期間	(2011年 3月15日)	177,514	180,046	0.8412	0.8532
第3特定期間	(2011年 9月15日)	94,272	95,638	0.6905	0.7005
第4特定期間	(2012年 3月15日)	58,340	59,129	0.7397	0.7497
第5特定期間	(2012年 9月18日)	40,359	40,975	0.6560	0.6660
第6特定期間	(2013年 3月15日)	42,578	43,105	0.8081	0.8181
第7特定期間	(2013年 9月17日)	33,562	33,932	0.7257	0.7337
第8特定期間	(2014年 3月17日)	28,306	28,604	0.7618	0.7698
第9特定期間	(2014年 9月16日)	25,317	25,575	0.7866	0.7946
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,071	23,300	0.8056	0.8136
第11特定期間	(2015年 9月15日)	19,749	19,966	0.7295	0.7375
第12特定期間	(2016年 3月15日)	16,569	16,764	0.6797	0.6877
	2015年 4月末日	22,920	―	0.8084	―
	5月末日	23,390	―	0.8308	―
	6月末日	22,299	―	0.8109	―
	7月末日	22,244	―	0.8052	―
	8月末日	20,320	―	0.7402	―
	9月末日	19,052	―	0.7111	―
	10月末日	19,692	―	0.7516	―
	11月末日	19,137	―	0.7449	―
	12月末日	17,718	―	0.7116	―
	2016年 1月末日	16,635	―	0.6803	―
	2月末日	15,850	―	0.6482	―
	3月末日	16,437	―	0.6747	―
	4月末日	16,298	―	0.6783	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月15日)	16,166	16,166	0.8960	0.8960
第2計算期間	(2011年 3月15日)	16,001	16,001	0.9661	0.9661
第3計算期間	(2011年 9月15日)	7,324	7,324	0.8586	0.8586
第4計算期間	(2012年 3月15日)	5,563	5,563	1.0048	1.0048
第5計算期間	(2012年 9月18日)	4,069	4,069	0.9749	0.9749
第6計算期間	(2013年 3月15日)	3,274	3,276	1.3034	1.3044
第7計算期間	(2013年 9月17日)	2,963	2,965	1.2524	1.2534
第8計算期間	(2014年 3月17日)	2,557	2,559	1.4006	1.4016
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,255	2,256	1.5376	1.5386
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,065	2,066	1.6701	1.6711
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,678	1,680	1.6053	1.6063
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,345	1,346	1.5992	1.6002
	2015年 4月末日	2,053	―	1.6926	―
	5月末日	2,096	―	1.7567	―
	6月末日	2,002	―	1.7313	―
	7月末日	1,974	―	1.7365	―
	8月末日	1,758	―	1.6120	―
	9月末日	1,627	―	1.5647	―
	10月末日	1,627	―	1.6717	―
	11月末日	1,617	―	1.6741	―
	12月末日	1,468	―	1.6172	―
	2016年 1月末日	1,346	―	1.5638	―
	2月末日	1,281	―	1.5081	―
	3月末日	1,320	―	1.5875	―
	4月末日	1,330	―	1.6155	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 9月15日)	32	32	1.0004	1.0004
第2計算期間	(2011年 3月15日)	2	2	1.0011	1.0011
第3計算期間	(2011年 9月15日)	10	10	1.0015	1.0015
第4計算期間	(2012年 3月15日)	45	45	1.0020	1.0020
第5計算期間	(2012年 9月18日)	28	28	1.0015	1.0025
第6計算期間	(2013年 3月15日)	19	19	1.0010	1.0020
第7計算期間	(2013年 9月17日)	20	20	1.0004	1.0014
第8計算期間	(2014年 3月17日)	11	11	1.0007	1.0007
第9計算期間	(2014年 9月16日)	10	10	1.0010	1.0010
第10計算期間	(2015年 3月16日)	9	9	1.0013	1.0013
第11計算期間	(2015年 9月15日)	9	9	1.0015	1.0015
第12計算期間	(2016年 3月15日)	9	9	1.0018	1.0018
	2015年 4月末日	9	―	1.0013	―
	5月末日	9	―	1.0013	―
	6月末日	9	―	1.0013	―
	7月末日	9	―	1.0014	―
	8月末日	9	―	1.0015	―
	9月末日	9	―	1.0015	―
	10月末日	9	―	1.0015	―
	11月末日	9	―	1.0016	―
	12月末日	9	―	1.0016	―
	2016年 1月末日	9	―	1.0017	―
	2月末日	9	―	1.0018	―
	3月末日	9	―	1.0018	―
	4月末日	9	―	1.0018	―