有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2011年 9月15日)	40,501	40,867	0.8875	0.8955
第4特定期間	(2012年 3月15日)	40,677	41,030	0.9225	0.9305
第5特定期間	(2012年 9月18日)	34,314	34,611	0.9247	0.9327
第6特定期間	(2013年 3月15日)	60,164	60,676	0.9402	0.9482
第7特定期間	(2013年 9月17日)	43,841	44,085	0.8978	0.9028
第8特定期間	(2014年 3月17日)	37,159	37,362	0.9148	0.9198
第9特定期間	(2014年 9月16日)	30,206	30,371	0.9124	0.9174
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,666	23,801	0.8727	0.8777
第11特定期間	(2015年 9月15日)	18,799	18,912	0.8330	0.8380
第12特定期間	(2016年 3月15日)	15,419	15,516	0.7956	0.8006
第13特定期間	(2016年 9月15日)	15,013	15,068	0.8173	0.8203
第14特定期間	(2017年 3月15日)	14,007	14,059	0.8149	0.8179
第15特定期間	(2017年 9月15日)	12,397	12,442	0.8219	0.8249
第16特定期間	(2018年 3月15日)	10,833	10,860	0.8020	0.8040
第17特定期間	(2018年 9月18日)	9,528	9,552	0.7786	0.7806
第18特定期間	(2019年 3月15日)	8,657	8,679	0.7729	0.7749
第19特定期間	(2019年 9月17日)	8,280	8,301	0.7822	0.7842
第20特定期間	(2020年 3月16日)	7,038	7,058	0.7083	0.7103
第21特定期間	(2020年 9月15日)	7,098	7,117	0.7525	0.7545
第22特定期間	(2021年 3月15日)	6,646	6,663	0.7680	0.7700
	2020年 4月末日	6,660	―	0.6815	―
	5月末日	6,921	―	0.7120	―
	6月末日	7,047	―	0.7264	―
	7月末日	7,225	―	0.7444	―
	8月末日	7,183	―	0.7522	―
	9月末日	6,948	―	0.7413	―
	10月末日	6,788	―	0.7417	―
	11月末日	7,001	―	0.7678	―
	12月末日	7,002	―	0.7762	―
	2021年 1月末日	6,766	―	0.7741	―
	2月末日	6,720	―	0.7744	―
	3月末日	6,633	―	0.7681	―
	4月末日	6,627	―	0.7744	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2011年 9月15日)	2,824	2,827	1.0083	1.0093
第4計算期間	(2012年 3月15日)	2,541	2,543	1.1041	1.1051
第5計算期間	(2012年 9月18日)	2,980	2,983	1.1657	1.1667
第6計算期間	(2013年 3月15日)	6,973	6,978	1.2461	1.2471
第7計算期間	(2013年 9月17日)	4,272	4,275	1.2362	1.2372
第8計算期間	(2014年 3月17日)	3,144	3,146	1.3007	1.3017
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,712	2,714	1.3395	1.3405
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,109	2,110	1.3244	1.3254
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,726	1,727	1.3080	1.3090
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,302	1,303	1.2961	1.2971
第13計算期間	(2016年 9月15日)	1,701	1,702	1.3737	1.3747
第14計算期間	(2017年 3月15日)	1,536	1,537	1.3991	1.4001
第15計算期間	(2017年 9月15日)	1,557	1,559	1.4410	1.4420
第16計算期間	(2018年 3月15日)	1,340	1,341	1.4297	1.4307
第17計算期間	(2018年 9月18日)	1,194	1,194	1.4081	1.4091
第18計算期間	(2019年 3月15日)	1,083	1,084	1.4189	1.4199
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,099	1,100	1.4570	1.4580
第20計算期間	(2020年 3月16日)	961	962	1.3398	1.3408
第21計算期間	(2020年 9月15日)	932	932	1.4435	1.4445
第22計算期間	(2021年 3月15日)	965	965	1.4952	1.4962
	2020年 4月末日	843	―	1.2908	―
	5月末日	883	―	1.3523	―
	6月末日	896	―	1.3832	―
	7月末日	920	―	1.4214	―
	8月末日	930	―	1.4401	―
	9月末日	984	―	1.4220	―
	10月末日	970	―	1.4263	―
	11月末日	1,004	―	1.4804	―
	12月末日	820	―	1.5007	―
	2021年 1月末日	997	―	1.5001	―
	2月末日	971	―	1.5048	―
	3月末日	965	―	1.4954	―
	4月末日	1,199	―	1.5103	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2011年 9月15日)	941,384	959,843	0.7140	0.7280
第4特定期間	(2012年 3月15日)	854,427	870,447	0.7467	0.7607
第5特定期間	(2012年 9月18日)	618,963	632,866	0.6233	0.6373
第6特定期間	(2013年 3月15日)	527,225	534,355	0.7395	0.7495
第7特定期間	(2013年 9月17日)	344,036	348,322	0.6421	0.6501
第8特定期間	(2014年 3月17日)	277,572	281,117	0.6265	0.6345
第9特定期間	(2014年 9月16日)	244,973	247,976	0.6527	0.6607
第10特定期間	(2015年 3月16日)	187,403	190,007	0.5758	0.5838
第11特定期間	(2015年 9月15日)	134,730	137,003	0.4742	0.4822
第12特定期間	(2016年 3月15日)	105,584	107,098	0.4185	0.4245
第13特定期間	(2016年 9月15日)	94,027	94,718	0.4080	0.4110
第14特定期間	(2017年 3月15日)	98,106	98,717	0.4816	0.4846
第15特定期間	(2017年 9月15日)	90,999	91,561	0.4862	0.4892
第16特定期間	(2018年 3月15日)	81,919	82,442	0.4700	0.4730
第17特定期間	(2018年 9月18日)	63,941	64,261	0.3991	0.4011
第18特定期間	(2019年 3月15日)	61,741	62,039	0.4141	0.4161
第19特定期間	(2019年 9月17日)	55,674	55,955	0.3964	0.3984
第20特定期間	(2020年 3月16日)	40,107	40,363	0.3127	0.3147
第21特定期間	(2020年 9月15日)	39,756	39,876	0.3327	0.3337
第22特定期間	(2021年 3月15日)	39,975	40,084	0.3667	0.3677
	2020年 4月末日	34,896	―	0.2773	―
	5月末日	38,463	―	0.3068	―
	6月末日	38,549	―	0.3108	―
	7月末日	39,859	―	0.3262	―
	8月末日	39,341	―	0.3268	―
	9月末日	37,459	―	0.3150	―
	10月末日	36,632	―	0.3137	―
	11月末日	39,565	―	0.3457	―
	12月末日	40,190	―	0.3573	―
	2021年 1月末日	38,944	―	0.3508	―
	2月末日	40,374	―	0.3684	―
	3月末日	39,395	―	0.3645	―
	4月末日	40,053	―	0.3769	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2011年 9月15日)	17,159	17,159	0.9220	0.9220
第4計算期間	(2012年 3月15日)	15,861	15,876	1.0908	1.0918
第5計算期間	(2012年 9月18日)	11,891	11,903	1.0372	1.0382
第6計算期間	(2013年 3月15日)	11,698	11,707	1.3452	1.3462
第7計算期間	(2013年 9月17日)	7,956	7,962	1.2586	1.2596
第8計算期間	(2014年 3月17日)	6,537	6,541	1.3223	1.3233
第9計算期間	(2014年 9月16日)	5,990	5,994	1.4815	1.4825
第10計算期間	(2015年 3月16日)	4,665	4,669	1.4103	1.4113
第11計算期間	(2015年 9月15日)	3,592	3,595	1.2659	1.2669
第12計算期間	(2016年 3月15日)	3,144	3,147	1.2350	1.2360
第13計算期間	(2016年 9月15日)	3,217	3,219	1.2943	1.2953
第14計算期間	(2017年 3月15日)	3,243	3,245	1.5866	1.5876
第15計算期間	(2017年 9月15日)	3,507	3,509	1.6601	1.6611
第16計算期間	(2018年 3月15日)	3,474	3,476	1.6667	1.6677
第17計算期間	(2018年 9月18日)	2,272	2,274	1.4716	1.4726
第18計算期間	(2019年 3月15日)	2,128	2,129	1.5706	1.5716
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,906	1,907	1.5493	1.5503
第20計算期間	(2020年 3月16日)	1,478	1,479	1.2606	1.2616
第21計算期間	(2020年 9月15日)	1,453	1,454	1.3796	1.3806
第22計算期間	(2021年 3月15日)	1,418	1,418	1.5462	1.5472
	2020年 4月末日	1,288	―	1.1262	―
	5月末日	1,384	―	1.2542	―
	6月末日	1,387	―	1.2778	―
	7月末日	1,446	―	1.3452	―
	8月末日	1,440	―	1.3519	―
	9月末日	1,376	―	1.3063	―
	10月末日	1,322	―	1.3050	―
	11月末日	1,428	―	1.4421	―
	12月末日	1,448	―	1.4945	―
	2021年 1月末日	1,391	―	1.4717	―
	2月末日	1,428	―	1.5499	―
	3月末日	1,391	―	1.5369	―
	4月末日	1,440	―	1.5934	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間	(2011年 9月15日)	94,272	95,638	0.6905	0.7005
第4特定期間	(2012年 3月15日)	58,340	59,129	0.7397	0.7497
第5特定期間	(2012年 9月18日)	40,359	40,975	0.6560	0.6660
第6特定期間	(2013年 3月15日)	42,578	43,105	0.8081	0.8181
第7特定期間	(2013年 9月17日)	33,562	33,932	0.7257	0.7337
第8特定期間	(2014年 3月17日)	28,306	28,604	0.7618	0.7698
第9特定期間	(2014年 9月16日)	25,317	25,575	0.7866	0.7946
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,071	23,300	0.8056	0.8136
第11特定期間	(2015年 9月15日)	19,749	19,966	0.7295	0.7375
第12特定期間	(2016年 3月15日)	16,569	16,764	0.6797	0.6877
第13特定期間	(2016年 9月15日)	14,139	14,252	0.6274	0.6324
第14特定期間	(2017年 3月15日)	12,865	12,958	0.6927	0.6977
第15特定期間	(2017年 9月15日)	12,118	12,205	0.6984	0.7034
第16特定期間	(2018年 3月15日)	10,863	10,946	0.6567	0.6617
第17特定期間	(2018年 9月18日)	9,647	9,726	0.6164	0.6214
第18特定期間	(2019年 3月15日)	9,428	9,503	0.6289	0.6339
第19特定期間	(2019年 9月17日)	8,951	9,024	0.6076	0.6126
第20特定期間	(2020年 3月16日)	8,029	8,106	0.5174	0.5224
第21特定期間	(2020年 9月15日)	8,265	8,295	0.5554	0.5574
第22特定期間	(2021年 3月15日)	7,708	7,733	0.6098	0.6118
	2020年 4月末日	7,616	―	0.4892	―
	5月末日	8,056	―	0.5211	―
	6月末日	8,259	―	0.5352	―
	7月末日	8,200	―	0.5393	―
	8月末日	8,354	―	0.5576	―
	9月末日	8,110	―	0.5457	―
	10月末日	7,804	―	0.5461	―
	11月末日	8,128	―	0.5757	―
	12月末日	7,690	―	0.5839	―
	2021年 1月末日	7,670	―	0.5904	―
	2月末日	7,760	―	0.6048	―
	3月末日	7,690	―	0.6128	―
	4月末日	7,303	―	0.6126	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間	(2011年 9月15日)	7,324	7,324	0.8586	0.8586
第4計算期間	(2012年 3月15日)	5,563	5,563	1.0048	1.0048
第5計算期間	(2012年 9月18日)	4,069	4,069	0.9749	0.9749
第6計算期間	(2013年 3月15日)	3,274	3,276	1.3034	1.3044
第7計算期間	(2013年 9月17日)	2,963	2,965	1.2524	1.2534
第8計算期間	(2014年 3月17日)	2,557	2,559	1.4006	1.4016
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,255	2,256	1.5376	1.5386
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,065	2,066	1.6701	1.6711
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,678	1,680	1.6053	1.6063
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,345	1,346	1.5992	1.6002
第13計算期間	(2016年 9月15日)	1,232	1,233	1.5751	1.5761
第14計算期間	(2017年 3月15日)	1,152	1,152	1.8178	1.8188
第15計算期間	(2017年 9月15日)	1,102	1,102	1.9129	1.9139
第16計算期間	(2018年 3月15日)	1,167	1,167	1.8770	1.8780
第17計算期間	(2018年 9月18日)	1,098	1,098	1.8459	1.8469
第18計算期間	(2019年 3月15日)	1,096	1,097	1.9764	1.9774
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,185	1,185	2.0045	2.0055
第20計算期間	(2020年 3月16日)	1,300	1,301	1.7941	1.7951
第21計算期間	(2020年 9月15日)	1,194	1,195	2.0027	2.0037
第22計算期間	(2021年 3月15日)	1,027	1,028	2.2436	2.2446
	2020年 4月末日	1,215	―	1.7137	―
	5月末日	1,290	―	1.8430	―
	6月末日	1,310	―	1.9099	―
	7月末日	1,200	―	1.9316	―
	8月末日	1,195	―	2.0044	―
	9月末日	1,084	―	1.9676	―
	10月末日	1,052	―	1.9762	―
	11月末日	1,043	―	2.0907	―
	12月末日	1,030	―	2.1277	―
	2021年 1月末日	1,017	―	2.1587	―
	2月末日	1,016	―	2.2188	―
	3月末日	1,032	―	2.2542	―
	4月末日	985	―	2.2611	―