有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/16-2024/03/15)

①【純資産の推移】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月16日)	30,206	30,371	0.9124	0.9174
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,666	23,801	0.8727	0.8777
第11特定期間	(2015年 9月15日)	18,799	18,912	0.8330	0.8380
第12特定期間	(2016年 3月15日)	15,419	15,516	0.7956	0.8006
第13特定期間	(2016年 9月15日)	15,013	15,068	0.8173	0.8203
第14特定期間	(2017年 3月15日)	14,007	14,059	0.8149	0.8179
第15特定期間	(2017年 9月15日)	12,397	12,442	0.8219	0.8249
第16特定期間	(2018年 3月15日)	10,833	10,860	0.8020	0.8040
第17特定期間	(2018年 9月18日)	9,528	9,552	0.7786	0.7806
第18特定期間	(2019年 3月15日)	8,657	8,679	0.7729	0.7749
第19特定期間	(2019年 9月17日)	8,280	8,301	0.7822	0.7842
第20特定期間	(2020年 3月16日)	7,038	7,058	0.7083	0.7103
第21特定期間	(2020年 9月15日)	7,098	7,117	0.7525	0.7545
第22特定期間	(2021年 3月15日)	6,646	6,663	0.7680	0.7700
第23特定期間	(2021年 9月15日)	6,444	6,461	0.7815	0.7835
第24特定期間	(2022年 3月15日)	5,518	5,534	0.7014	0.7034
第25特定期間	(2022年 9月15日)	4,801	4,816	0.6377	0.6397
第26特定期間	(2023年 3月15日)	4,632	4,647	0.6277	0.6297
第27特定期間	(2023年 9月15日)	4,289	4,303	0.6166	0.6186
第28特定期間	(2024年 3月15日)	4,124	4,137	0.6283	0.6303
	2023年 4月末日	4,578	―	0.6271	―
	5月末日	4,468	―	0.6196	―
	6月末日	4,424	―	0.6218	―
	7月末日	4,402	―	0.6241	―
	8月末日	4,316	―	0.6188	―
	9月末日	4,209	―	0.6068	―
	10月末日	4,087	―	0.5982	―
	11月末日	4,158	―	0.6164	―
	12月末日	4,211	―	0.6314	―
	2024年 1月末日	4,155	―	0.6280	―
	2月末日	4,124	―	0.6273	―
	3月末日	4,082	―	0.6295	―
	4月末日	3,957	―	0.6198	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,712	2,714	1.3395	1.3405
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,109	2,110	1.3244	1.3254
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,726	1,727	1.3080	1.3090
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,302	1,303	1.2961	1.2971
第13計算期間	(2016年 9月15日)	1,701	1,702	1.3737	1.3747
第14計算期間	(2017年 3月15日)	1,536	1,537	1.3991	1.4001
第15計算期間	(2017年 9月15日)	1,557	1,559	1.4410	1.4420
第16計算期間	(2018年 3月15日)	1,340	1,341	1.4297	1.4307
第17計算期間	(2018年 9月18日)	1,194	1,194	1.4081	1.4091
第18計算期間	(2019年 3月15日)	1,083	1,084	1.4189	1.4199
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,099	1,100	1.4570	1.4580
第20計算期間	(2020年 3月16日)	961	962	1.3398	1.3408
第21計算期間	(2020年 9月15日)	932	932	1.4435	1.4445
第22計算期間	(2021年 3月15日)	965	965	1.4952	1.4962
第23計算期間	(2021年 9月15日)	1,203	1,204	1.5428	1.5438
第24計算期間	(2022年 3月15日)	1,154	1,155	1.4072	1.4082
第25計算期間	(2022年 9月15日)	880	880	1.3019	1.3029
第26計算期間	(2023年 3月15日)	834	835	1.3053	1.3063
第27計算期間	(2023年 9月15日)	827	827	1.3060	1.3070
第28計算期間	(2024年 3月15日)	786	787	1.3557	1.3567
	2023年 4月末日	837	―	1.3082	―
	5月末日	830	―	1.2967	―
	6月末日	835	―	1.3053	―
	7月末日	832	―	1.3144	―
	8月末日	828	―	1.3074	―
	9月末日	814	―	1.2852	―
	10月末日	776	―	1.2713	―
	11月末日	780	―	1.3142	―
	12月末日	800	―	1.3505	―
	2024年 1月末日	782	―	1.3476	―
	2月末日	783	―	1.3503	―
	3月末日	788	―	1.3582	―
	4月末日	696	―	1.3417	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月16日)	244,973	247,976	0.6527	0.6607
第10特定期間	(2015年 3月16日)	187,403	190,007	0.5758	0.5838
第11特定期間	(2015年 9月15日)	134,730	137,003	0.4742	0.4822
第12特定期間	(2016年 3月15日)	105,584	107,098	0.4185	0.4245
第13特定期間	(2016年 9月15日)	94,027	94,718	0.4080	0.4110
第14特定期間	(2017年 3月15日)	98,106	98,717	0.4816	0.4846
第15特定期間	(2017年 9月15日)	90,999	91,561	0.4862	0.4892
第16特定期間	(2018年 3月15日)	81,919	82,442	0.4700	0.4730
第17特定期間	(2018年 9月18日)	63,941	64,261	0.3991	0.4011
第18特定期間	(2019年 3月15日)	61,741	62,039	0.4141	0.4161
第19特定期間	(2019年 9月17日)	55,674	55,955	0.3964	0.3984
第20特定期間	(2020年 3月16日)	40,107	40,363	0.3127	0.3147
第21特定期間	(2020年 9月15日)	39,756	39,876	0.3327	0.3337
第22特定期間	(2021年 3月15日)	39,975	40,084	0.3667	0.3677
第23特定期間	(2021年 9月15日)	39,589	39,691	0.3893	0.3903
第24特定期間	(2022年 3月15日)	35,947	36,042	0.3764	0.3774
第25特定期間	(2022年 9月15日)	36,384	36,475	0.3995	0.4005
第26特定期間	(2023年 3月15日)	32,887	32,975	0.3749	0.3759
第27特定期間	(2023年 9月15日)	35,051	35,133	0.4238	0.4248
第28特定期間	(2024年 3月15日)	35,770	35,848	0.4577	0.4587
	2023年 4月末日	33,080	―	0.3816	―
	5月末日	33,246	―	0.3873	―
	6月末日	35,323	―	0.4172	―
	7月末日	34,979	―	0.4176	―
	8月末日	35,398	―	0.4257	―
	9月末日	34,324	―	0.4171	―
	10月末日	34,170	―	0.4184	―
	11月末日	35,499	―	0.4394	―
	12月末日	35,284	―	0.4406	―
	2024年 1月末日	35,693	―	0.4500	―
	2月末日	35,941	―	0.4573	―
	3月末日	35,986	―	0.4639	―
	4月末日	36,216	―	0.4714	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月16日)	5,990	5,994	1.4815	1.4825
第10計算期間	(2015年 3月16日)	4,665	4,669	1.4103	1.4113
第11計算期間	(2015年 9月15日)	3,592	3,595	1.2659	1.2669
第12計算期間	(2016年 3月15日)	3,144	3,147	1.2350	1.2360
第13計算期間	(2016年 9月15日)	3,217	3,219	1.2943	1.2953
第14計算期間	(2017年 3月15日)	3,243	3,245	1.5866	1.5876
第15計算期間	(2017年 9月15日)	3,507	3,509	1.6601	1.6611
第16計算期間	(2018年 3月15日)	3,474	3,476	1.6667	1.6677
第17計算期間	(2018年 9月18日)	2,272	2,274	1.4716	1.4726
第18計算期間	(2019年 3月15日)	2,128	2,129	1.5706	1.5716
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,906	1,907	1.5493	1.5503
第20計算期間	(2020年 3月16日)	1,478	1,479	1.2606	1.2616
第21計算期間	(2020年 9月15日)	1,453	1,454	1.3796	1.3806
第22計算期間	(2021年 3月15日)	1,418	1,418	1.5462	1.5472
第23計算期間	(2021年 9月15日)	1,479	1,480	1.6661	1.6671
第24計算期間	(2022年 3月15日)	1,369	1,370	1.6364	1.6374
第25計算期間	(2022年 9月15日)	1,411	1,412	1.7626	1.7636
第26計算期間	(2023年 3月15日)	1,323	1,324	1.6798	1.6808
第27計算期間	(2023年 9月15日)	1,564	1,565	1.9249	1.9259
第28計算期間	(2024年 3月15日)	1,635	1,636	2.1065	2.1075
	2023年 4月末日	1,343	―	1.7143	―
	5月末日	1,367	―	1.7441	―
	6月末日	1,433	―	1.8832	―
	7月末日	1,488	―	1.8889	―
	8月末日	1,569	―	1.9300	―
	9月末日	1,529	―	1.8947	―
	10月末日	1,513	―	1.9055	―
	11月末日	1,599	―	2.0055	―
	12月末日	1,585	―	2.0156	―
	2024年 1月末日	1,616	―	2.0631	―
	2月末日	1,631	―	2.1012	―
	3月末日	1,528	―	2.1349	―
	4月末日	1,577	―	2.1746	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月16日)	25,317	25,575	0.7866	0.7946
第10特定期間	(2015年 3月16日)	23,071	23,300	0.8056	0.8136
第11特定期間	(2015年 9月15日)	19,749	19,966	0.7295	0.7375
第12特定期間	(2016年 3月15日)	16,569	16,764	0.6797	0.6877
第13特定期間	(2016年 9月15日)	14,139	14,252	0.6274	0.6324
第14特定期間	(2017年 3月15日)	12,865	12,958	0.6927	0.6977
第15特定期間	(2017年 9月15日)	12,118	12,205	0.6984	0.7034
第16特定期間	(2018年 3月15日)	10,863	10,946	0.6567	0.6617
第17特定期間	(2018年 9月18日)	9,647	9,726	0.6164	0.6214
第18特定期間	(2019年 3月15日)	9,428	9,503	0.6289	0.6339
第19特定期間	(2019年 9月17日)	8,951	9,024	0.6076	0.6126
第20特定期間	(2020年 3月16日)	8,029	8,106	0.5174	0.5224
第21特定期間	(2020年 9月15日)	8,265	8,295	0.5554	0.5574
第22特定期間	(2021年 3月15日)	7,708	7,733	0.6098	0.6118
第23特定期間	(2021年 9月15日)	7,170	7,193	0.6387	0.6407
第24特定期間	(2022年 3月15日)	6,576	6,597	0.6166	0.6186
第25特定期間	(2022年 9月15日)	6,790	6,811	0.6626	0.6646
第26特定期間	(2023年 3月15日)	6,083	6,103	0.6144	0.6164
第27特定期間	(2023年 9月15日)	6,322	6,340	0.6715	0.6735
第28特定期間	(2024年 3月15日)	6,356	6,374	0.7075	0.7095
	2023年 4月末日	6,147	―	0.6268	―
	5月末日	6,248	―	0.6406	―
	6月末日	6,389	―	0.6625	―
	7月末日	6,163	―	0.6470	―
	8月末日	6,297	―	0.6672	―
	9月末日	6,278	―	0.6675	―
	10月末日	6,127	―	0.6571	―
	11月末日	6,330	―	0.6821	―
	12月末日	6,184	―	0.6740	―
	2024年 1月末日	6,331	―	0.6967	―
	2月末日	6,465	―	0.7151	―
	3月末日	6,448	―	0.7201	―
	4月末日	6,526	―	0.7316	―

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年 9月16日)	2,255	2,256	1.5376	1.5386
第10計算期間	(2015年 3月16日)	2,065	2,066	1.6701	1.6711
第11計算期間	(2015年 9月15日)	1,678	1,680	1.6053	1.6063
第12計算期間	(2016年 3月15日)	1,345	1,346	1.5992	1.6002
第13計算期間	(2016年 9月15日)	1,232	1,233	1.5751	1.5761
第14計算期間	(2017年 3月15日)	1,152	1,152	1.8178	1.8188
第15計算期間	(2017年 9月15日)	1,102	1,102	1.9129	1.9139
第16計算期間	(2018年 3月15日)	1,167	1,167	1.8770	1.8780
第17計算期間	(2018年 9月18日)	1,098	1,098	1.8459	1.8469
第18計算期間	(2019年 3月15日)	1,096	1,097	1.9764	1.9774
第19計算期間	(2019年 9月17日)	1,185	1,185	2.0045	2.0055
第20計算期間	(2020年 3月16日)	1,300	1,301	1.7941	1.7951
第21計算期間	(2020年 9月15日)	1,194	1,195	2.0027	2.0037
第22計算期間	(2021年 3月15日)	1,027	1,028	2.2436	2.2446
第23計算期間	(2021年 9月15日)	876	876	2.3921	2.3931
第24計算期間	(2022年 3月15日)	727	728	2.3529	2.3539
第25計算期間	(2022年 9月15日)	770	771	2.5736	2.5746
第26計算期間	(2023年 3月15日)	721	721	2.4335	2.4345
第27計算期間	(2023年 9月15日)	739	739	2.7067	2.7077
第28計算期間	(2024年 3月15日)	789	789	2.9002	2.9012
	2023年 4月末日	738	―	2.4903	―
	5月末日	754	―	2.5533	―
	6月末日	753	―	2.6482	―
	7月末日	710	―	2.5943	―
	8月末日	734	―	2.6824	―
	9月末日	735	―	2.6908	―
	10月末日	724	―	2.6568	―
	11月末日	753	―	2.7655	―
	12月末日	747	―	2.7407	―
	2024年 1月末日	774	―	2.8415	―
	2月末日	795	―	2.9239	―
	3月末日	803	―	2.9518	―
	4月末日	845	―	3.0063	―