DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,566,090 |
| 株式 | 2,265,832,200 |
| 未収配当金 | 575,100 |
| 流動資産合計 | 2,395,973,390 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,395,973,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 78,689,204 |
| 未払受託者報酬 | 209,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,031,134 |
| その他未払費用 | 17,426 |
| 流動負債合計 | 83,947,363 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 83,947,363 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,681,862,042 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -369,836,015 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,312,026,027 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,312,026,027 |
| 負債純資産合計 | 2,395,973,390 |
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