DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月17日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,566,090 | 91,985,099 |
| 株式 | 2,265,832,200 | 1,605,774,250 |
| 未収入金 | － | 296,913,332 |
| 未収配当金 | 575,100 | 551,800 |
| 流動資産合計 | 2,395,973,390 | 1,995,224,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,395,973,390 | 1,995,224,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 78,689,204 | 31,966,163 |
| 未払解約金 | － | 257,755,683 |
| 未払受託者報酬 | 209,599 | 326,647 |
| 未払委託者報酬 | 5,031,134 | 7,840,221 |
| その他未払費用 | 17,426 | 25,814 |
| 流動負債合計 | 83,947,363 | 297,914,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,947,363 | 297,914,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,681,862,042 | 1,715,228,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -369,836,015 | -17,918,759 |
| （分配準備積立金） | － | 116,250,624 |
| 元本等合計 | 2,312,026,027 | 1,697,309,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,312,026,027 | 1,697,309,953 |
| 負債純資産合計 | 2,395,973,390 | 1,995,224,481 |
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