DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,985,099 | 29,683,609 |
| 株式 | 1,605,774,250 | 623,513,300 |
| 未収入金 | 296,913,332 | 12,139,887 |
| 未収配当金 | 551,800 | 642,000 |
| 流動資産合計 | 1,995,224,481 | 665,978,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,995,224,481 | 665,978,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,966,163 | 12,370,551 |
| 未払解約金 | 257,755,683 | 1,222,528 |
| 未払受託者報酬 | 326,647 | 113,488 |
| 未払委託者報酬 | 7,840,221 | 2,724,301 |
| その他未払費用 | 25,814 | 8,941 |
| 流動負債合計 | 297,914,528 | 16,439,809 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 297,914,528 | 16,439,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,715,228,712 | 697,399,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,918,759 | -47,860,232 |
| （分配準備積立金） | 116,250,624 | 37,937,887 |
| 元本等合計 | 1,697,309,953 | 649,538,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,697,309,953 | 649,538,987 |
| 負債純資産合計 | 1,995,224,481 | 665,978,796 |
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