DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,683,609 | 12,299,207 |
| 株式 | 623,513,300 | 372,840,800 |
| 未収入金 | 12,139,887 | 14,991,073 |
| 未収配当金 | 642,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 665,978,796 | 400,431,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 665,978,796 | 400,431,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,370,551 | 9,514,960 |
| 未払解約金 | 1,222,528 | 3,931,130 |
| 未払受託者報酬 | 113,488 | 68,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,724,301 | 1,644,176 |
| その他未払費用 | 8,941 | 5,373 |
| 流動負債合計 | 16,439,809 | 15,164,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,439,809 | 15,164,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,399,219 | 525,764,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,860,232 | -140,497,925 |
| （分配準備積立金） | 37,937,887 | 26,308,331 |
| 元本等合計 | 649,538,987 | 385,266,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 649,538,987 | 385,266,953 |
| 負債純資産合計 | 665,978,796 | 400,431,080 |
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