DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月17日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,299,207 | 16,272,291 |
| 株式 | 372,840,800 | 263,627,700 |
| 未収入金 | 14,991,073 | 5,113,723 |
| 未収配当金 | 300,000 | 218,300 |
| 流動資産合計 | 400,431,080 | 285,232,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 400,431,080 | 285,232,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,514,960 | 9,701,852 |
| 未払解約金 | 3,931,130 | 3,278 |
| 未払受託者報酬 | 68,488 | 47,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,176 | 1,148,627 |
| その他未払費用 | 5,373 | 3,745 |
| 流動負債合計 | 15,164,127 | 10,905,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,164,127 | 10,905,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,764,878 | 370,924,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,497,925 | -96,598,295 |
| （分配準備積立金） | 26,308,331 | 18,957,945 |
| 元本等合計 | 385,266,953 | 274,326,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 385,266,953 | 274,326,671 |
| 負債純資産合計 | 400,431,080 | 285,232,014 |
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