DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月18日-平成25年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,272,291 | 9,389,933 |
| 株式 | 263,627,700 | 243,055,440 |
| 未収入金 | 5,113,723 | 8,932,350 |
| 未収配当金 | 218,300 | 287,550 |
| 流動資産合計 | 285,232,014 | 261,665,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 285,232,014 | 261,665,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,701,852 | 9,045,124 |
| 未払解約金 | 3,278 | 2,408,796 |
| 未払受託者報酬 | 47,841 | 37,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,627 | 909,752 |
| その他未払費用 | 3,745 | 2,945 |
| 流動負債合計 | 10,905,343 | 12,404,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,905,343 | 12,404,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,924,966 | 288,711,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,598,295 | -39,450,442 |
| （分配準備積立金） | 18,957,945 | 14,520,358 |
| 元本等合計 | 274,326,671 | 249,260,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,326,671 | 249,260,779 |
| 負債純資産合計 | 285,232,014 | 261,665,273 |
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