DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月17日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,389,933 | 16,340,179 |
| 株式 | 243,055,440 | 368,378,800 |
| 未収入金 | 8,932,350 | 20,437,042 |
| 未収配当金 | 287,550 | 180,500 |
| 流動資産合計 | 261,665,273 | 405,336,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 261,665,273 | 405,336,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,045,124 | 18,927,612 |
| 未払解約金 | 2,408,796 | 6,191,614 |
| 未払受託者報酬 | 37,877 | 56,455 |
| 未払委託者報酬 | 909,752 | 1,355,506 |
| その他未払費用 | 2,945 | 4,428 |
| 流動負債合計 | 12,404,494 | 26,535,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,404,494 | 26,535,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,711,221 | 295,611,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,450,442 | 83,189,757 |
| （分配準備積立金） | 14,520,358 | 59,694,409 |
| 元本等合計 | 249,260,779 | 378,800,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 249,260,779 | 378,800,906 |
| 負債純資産合計 | 261,665,273 | 405,336,521 |
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