DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,340,179 | 24,492,541 |
| 株式 | 368,378,800 | 341,776,100 |
| 未収入金 | 20,437,042 | 18,953,499 |
| 未収配当金 | 180,500 | 271,700 |
| 流動資産計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
| 資産の部合計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,927,612 | 5,607,142 |
| 未払解約金 | 6,191,614 | 24,062,313 |
| 未払受託者報酬 | 56,455 | 55,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,506 | 1,344,230 |
| その他未払費用 | 4,428 | 4,382 |
| 流動負債計 | 26,535,615 | 31,074,056 |
| 負債の部合計 | 26,535,615 | 31,074,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,189,757 | 104,862,301 |
| （分配準備積立金） | 59,694,409 | 63,292,059 |
| 元本 | 295,611,149 | 249,557,483 |
| 元本等合計 | 378,800,906 | 354,419,784 |
| 純資産の部合計 | 378,800,906 | 354,419,784 |
| 負債・純資産合計 | 405,336,521 | 385,493,840 |
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