DIAMニッポン新産業革命ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 10:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,492,541 | 12,582,761 |
| 株式 | 341,776,100 | 297,170,700 |
| 未収入金 | 18,953,499 | 9,038,096 |
| 未収配当金 | 271,700 | 258,576 |
| 流動資産計 | 385,493,840 | 319,050,133 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 31,074,056 | 9,135,553 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,607,142 | 6,690,679 |
| 未払解約金 | 24,062,313 | 1,252,061 |
| 未払受託者報酬 | 55,989 | 47,550 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,230 | 1,141,544 |
| その他未払費用 | 4,382 | 3,719 |
| 流動負債計 | 31,074,056 | 9,135,553 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 354,419,784 | 309,914,580 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,557,483 | 213,874,559 |
| 元本等合計 | 354,419,784 | 309,914,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,862,301 | 96,040,021 |
| （分配準備積立金） | 63,292,059 | 53,840,794 |
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