有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	357,449,337	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△320,805	△0.08
合計(純資産総額)		357,128,532	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	110,039,574,087	54.92
	カナダ	8,867,094,853	4.42
	ドイツ	8,025,467,836	4.00
	イタリア	2,052,119,011	1.02
	フランス	8,282,768,682	4.13
	オーストラリア	6,599,532,856	3.29
	イギリス	18,122,064,139	9.04
	スイス	8,980,301,610	4.48
	バミューダ	810,311,955	0.40
	香港	1,872,978,404	0.93
	シンガポール	1,167,168,107	0.58
	ニュージーランド	193,931,900	0.09
	オランダ	3,023,187,561	1.50
	スペイン	3,105,041,389	1.54
	ベルギー	1,084,107,355	0.54
	スウェーデン	2,694,766,868	1.34
	ノルウェー	637,220,961	0.31
	オーストリア	243,230,022	0.12
	ルクセンブルク	334,464,281	0.16
	フィンランド	842,562,745	0.42
	デンマーク	1,239,672,513	0.61
	アイルランド	1,687,077,835	0.84
	イスラエル	268,167,067	0.13
	ポルトガル	133,148,351	0.06
	ケイマン	134,220,179	0.06
	モーリシャス	40,047,251	0.01
	パナマ	107,907,555	0.05
	キュラソー	895,648,599	0.44
	ジャージー	1,023,097,563	0.51
	英ヴァージン諸島	56,287,108	0.02
	マン島	69,451,248	0.03
	小計	192,632,619,891	96.14
投資証券	アメリカ	2,991,953,188	1.49
	カナダ	27,207,383	0.01
	フランス	285,881,015	0.14
	オーストラリア	548,959,921	0.27
	イギリス	368,438,287	0.18
	香港	88,851,714	0.04
	シンガポール	81,885,411	0.04
	オランダ	40,944,804	0.02
	小計	4,434,121,723	2.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,285,324,896	1.63
合計(純資産総額)		200,352,066,510	100.00