半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,822,199,453	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△2,080,836	△0.00
合計(純資産総額)		21,820,118,617	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,935,879,645	68.60
	カナダ	843,511,176	3.41
	ドイツ	722,206,148	2.92
	イタリア	133,327,054	0.54
	フランス	773,119,536	3.13
	オーストラリア	510,667,050	2.06
	イギリス	1,005,880,554	4.07
	スイス	890,501,849	3.60
	バミューダ	71,978,577	0.29
	香港	223,246,532	0.90
	シンガポール	67,887,620	0.27
	ニュージーランド	31,724,976	0.12
	オランダ	472,152,780	1.91
	スペイン	182,414,761	0.73
	ベルギー	75,061,492	0.30
	スウェーデン	254,069,349	1.02
	ノルウェー	44,782,194	0.18
	オーストリア	12,704,863	0.05
	ルクセンブルク	18,933,395	0.07
	フィンランド	94,406,106	0.38
	デンマーク	221,449,328	0.89
	アイルランド	420,677,834	1.70
	イスラエル	36,664,928	0.14
	ポルトガル	16,423,621	0.06
	ケイマン	36,777,258	0.14
	キュラソー	12,761,341	0.05
	ジャージー	65,869,935	0.26
	小計	24,175,079,902	97.92
投資証券	アメリカ	483,611,867	1.95
	カナダ	2,613,339	0.01
	フランス	12,625,963	0.05
	オーストラリア	38,824,536	0.15
	イギリス	15,909,545	0.06
	香港	12,911,197	0.05
	シンガポール	6,424,846	0.02
	小計	572,921,293	2.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△61,224,155	△0.24
合計(純資産総額)		24,686,777,040	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	地域	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	518,130,870	2.09
	買建	ドイツ	97,251,532	0.39
	買建	イギリス	82,555,247	0.33

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。