有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	326,783,087	100.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△224,757	△0.06
合計(純資産総額)		326,558,330	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	54,497,446,789	42.24
	カナダ	2,658,536,673	2.06
	ドイツ	9,499,059,194	7.36
	イタリア	12,663,311,801	9.81
	フランス	12,657,255,177	9.81
	オーストラリア	2,257,358,842	1.74
	イギリス	10,331,230,685	8.00
	スイス	223,733,372	0.17
	シンガポール	443,116,990	0.34
	マレーシア	651,946,849	0.50
	オランダ	3,136,737,864	2.43
	スペイン	6,969,328,778	5.40
	ベルギー	3,180,167,081	2.46
	スウェーデン	549,094,809	0.42
	ノルウェー	350,059,192	0.27
	オーストリア	2,022,438,192	1.56
	フィンランド	875,341,842	0.67
	デンマーク	777,227,800	0.60
	メキシコ	1,178,621,364	0.91
	アイルランド	855,597,163	0.66
	ポーランド	741,513,551	0.57
	南アフリカ	508,182,881	0.39
	小計	127,027,306,889	98.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,969,719,052	1.52
合計(純資産総額)		128,997,025,941	100.00