半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,525,754,393	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△506,416	△0.00
合計(純資産総額)		6,525,247,977	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,526,874,375	46.04
	カナダ	196,371,877	1.99
	ドイツ	722,432,903	7.34
	イタリア	890,047,991	9.05
	フランス	994,451,946	10.11
	オーストラリア	177,041,691	1.80
	イギリス	601,266,142	6.11
	シンガポール	45,693,536	0.46
	マレーシア	47,459,512	0.48
	オランダ	183,768,948	1.86
	スペイン	587,036,978	5.97
	ベルギー	215,051,817	2.18
	スウェーデン	29,212,990	0.29
	ノルウェー	24,650,157	0.25
	オーストリア	140,079,652	1.42
	フィンランド	58,303,953	0.59
	デンマーク	48,695,371	0.49
	メキシコ	66,884,964	0.68
	アイルランド	88,327,234	0.89
	イスラエル	45,406,452	0.46
	ポーランド	48,240,642	0.49
	小計	9,737,299,131	99.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		94,353,487	0.95
合計(純資産総額)		9,831,652,618	100.00