有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,529,942,947	100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△458,933	△0.00
合計(純資産総額)		5,529,484,014	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,560,895,680	43.43
	カナダ	164,499,995	2.00
	ドイツ	603,813,465	7.36
	イタリア	770,584,941	9.39
	フランス	847,140,989	10.33
	オーストラリア	188,245,750	2.29
	イギリス	530,412,624	6.46
	シンガポール	35,791,683	0.43
	マレーシア	38,716,596	0.47
	オランダ	156,938,089	1.91
	スペイン	490,612,109	5.98
	ベルギー	198,161,866	2.41
	スウェーデン	25,612,735	0.31
	ノルウェー	17,833,970	0.21
	オーストリア	127,372,461	1.55
	フィンランド	58,772,507	0.71
	デンマーク	38,276,313	0.46
	メキシコ	60,927,267	0.74
	アイルランド	73,424,717	0.89
	イスラエル	31,273,370	0.38
	ポーランド	51,785,887	0.63
	小計	8,071,093,014	98.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		127,944,847	1.56
合計(純資産総額)		8,199,037,861	100.00