東京海上セレクション・日本債券インデックス

第16期
資料
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負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2026/04/15)
【閲覧】

個別

2025年4月15日
60億795万
2026年4月15日 +6.13%
63億7620万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[2025年 4月15日現在][2026年 4月15日現在]
純資産合計31,402,418,11034,175,027,041
負債純資産合計31,489,224,80834,237,726,689
e border="0" width="648">[2025年 4月15日現在][2026年 4月15日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン129,964,570113,137,176国債証券28,159,455,18030,601,067,970地方債証券1,534,677,9921,491,672,996特殊債券97,956,000178,420,000社債券1,484,251,1241,790,306,510未収入金37,136,460―未収利息42,395,65457,348,624前払費用3,387,8285,773,413流動資産合計31,489,224,80834,237,726,689資産合計31,489,224,80834,237,726,689負債の部流動負債未払解約金86,806,69862,699,648流動負債合計86,806,69862,699,648負債合計86,806,69862,699,648純資産の部元本等元本※126,870,414,94730,853,392,986剰余金剰余金又は欠損金(△)4,532,003,1633,321,634,055元本等合計31,402,418,11034,175,027,041純資産合計31,402,418,11034,175,027,041負債純資産合計31,489,224,80834,237,726,689 
2026/07/15 9:19

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