東京海上セレクション・日本債券インデックス

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 4月15日現在	当中間計算期間末平成27年10月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		88,374,480	117,370,366
		未収入金		177,783	208,355
		流動資産合計		88,552,263	117,578,721
	資産合計			88,552,263	117,578,721
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		14,943	17,515
		未払委託者報酬		160,747	188,367
		その他未払費用		2,093	2,473
		流動負債合計		177,783	208,355
	負債合計			177,783	208,355
純資産の部
	元本等
		元本		※1 80,534,766	※1 106,725,443
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,839,714	10,644,923
			(分配準備積立金)	2,563,166	2,083,358
		元本等合計		88,374,480	117,370,366
	純資産合計			88,374,480	117,370,366
負債純資産合計				88,552,263	117,578,721

開示資料

決算

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