- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 4月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,235,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,626,093,263 | 4,907,775,702 | |||
| 未収入金 | 6,961,061 | 3,419,332 | |||
| 流動資産合計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 | |||
| 資産合計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,407,136 | 4,483,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,213 | 526,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,941,242 | 3,158,049 | |||
| その他未払費用 | 122,470 | 131,499 | |||
| 流動負債合計 | 6,961,061 | 8,299,631 | |||
| 負債合計 | 6,961,061 | 8,299,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,091,999,451 | ※1 4,471,891,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 534,093,812 | 477,239,523 | |||
| (分配準備積立金) | 71,811,728 | 67,319,302 | |||
| 元本等合計 | 4,626,093,263 | 4,949,130,789 | |||
| 純資産合計 | 4,626,093,263 | 4,949,130,789 | |||
| 負債純資産合計 | 4,633,054,324 | 4,957,430,420 | |||
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