半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
中間財務諸表
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上セレクション・日本債券インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月17日現在 | 当中間計算期間末 平成29年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 407,676,255 | 762,255,889 | |||
| 未収入金 | 4,850,525 | 1,848,882 | |||
| 流動資産合計 | 412,526,780 | 764,104,771 | |||
| 資産合計 | 412,526,780 | 764,104,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,595,106 | 1,386,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,245 | 63,798 | |||
| 未払委託者報酬 | 211,441 | 382,750 | |||
| その他未払費用 | 8,733 | 15,858 | |||
| 流動負債合計 | 4,850,525 | 1,848,882 | |||
| 負債合計 | 4,850,525 | 1,848,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 357,917,922 | ※1 672,703,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,758,333 | 89,552,274 | |||
| (分配準備積立金) | 9,080,144 | 7,950,758 | |||
| 元本等合計 | 407,676,255 | 762,255,889 | |||
| 純資産合計 | 407,676,255 | 762,255,889 | |||
| 負債純資産合計 | 412,526,780 | 764,104,771 | |||
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