三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

平成31年 4月26日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	131,988,681
Ⅱ 負債総額	192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,988,489
Ⅳ 発行済口数	131,646,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026
(10,000口当たり)	(10,026	)

開示資料

決算

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