三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2020/01/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	95,788,652
Ⅱ 負債総額	363
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,788,289
Ⅳ 発行済口数	95,547,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025
(10,000口当たり)	(10,025	)

開示資料

決算

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