三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ

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【提出】: 2023/07/19 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

2023年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	42,055,462
Ⅱ 負債総額	121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,055,341
Ⅳ 発行済口数	41,977,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019
(10,000口当たり)	(10,019	)

開示資料

決算

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