有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 16,359,170,440 16,265,102,381 | (分配付) (分配落) | 10,434 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 23,953,980,895 23,818,825,674 | (分配付) (分配落) | 10,634 10,574 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 29,009,950,837 28,851,770,538 | (分配付) (分配落) | 11,004 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 30,410,764,753 30,247,464,240 | (分配付) (分配落) | 11,174 11,114 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 32,004,200,590 31,831,863,622 | (分配付) (分配落) | 11,142 11,082 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 31,121,674,092 30,939,561,743 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,043 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 33,821,646,225 33,622,703,795 | (分配付) (分配落) | 11,050 10,985 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 35,325,657,175 35,115,846,170 | (分配付) (分配落) | 10,944 10,879 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 36,480,755,218 36,268,734,658 | (分配付) (分配落) | 11,184 11,119 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 37,090,664,191 36,876,238,457 | (分配付) (分配落) | 11,243 11,178 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 37,162,835,645 36,944,130,703 | (分配付) (分配落) | 11,045 10,980 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 38,663,861,759 38,438,034,768 | (分配付) (分配落) | 11,129 11,064 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 40,321,919,660 40,089,847,279 | (分配付) (分配落) | 11,294 11,229 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 45,812,154,338 45,559,103,389 | (分配付) (分配落) | 11,768 11,703 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 47,031,973,569 46,768,154,132 | (分配付) (分配落) | 11,588 11,523 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 52,037,213,193 51,750,331,956 | (分配付) (分配落) | 11,790 11,725 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 53,172,522,853 52,872,758,412 | (分配付) (分配落) | 11,530 11,465 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 50,556,466,741 50,262,784,386 | (分配付) (分配落) | 11,190 11,125 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 51,214,558,731 50,918,701,586 | (分配付) (分配落) | 11,252 11,187 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 47,157,774,948 46,880,216,018 | (分配付) (分配落) | 11,044 10,979 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 45,259,579,898 44,994,905,294 | (分配付) (分配落) | 11,115 11,050 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 43,557,369,453 43,302,293,221 | (分配付) (分配落) | 11,100 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 41,432,701,663 41,193,526,888 | (分配付) (分配落) | 11,260 11,195 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 37,428,541,718 37,212,082,578 | (分配付) (分配落) | 11,239 11,174 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 35,887,139,431 35,679,905,439 | (分配付) (分配落) | 11,256 11,191 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 34,495,694,952 34,297,954,307 | (分配付) (分配落) | 11,339 11,274 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 33,875,945,766 33,678,901,145 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,110 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 36,488,300,823 36,274,147,217 | (分配付) (分配落) | 11,075 11,010 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 38,873,870,124 38,646,597,176 | (分配付) (分配落) | 11,118 11,053 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 37,697,800,266 37,475,276,358 | (分配付) (分配落) | 11,012 10,947 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 39,305,142,140 39,073,631,488 | (分配付) (分配落) | 11,035 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 41,329,679,587 41,089,732,057 | (分配付) (分配落) | 11,196 11,131 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 49,075,957,904 48,793,458,231 | (分配付) (分配落) | 11,292 11,227 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 51,351,733,525 51,055,978,396 | (分配付) (分配落) | 11,286 11,221 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 51,100,299,327 50,801,265,470 | (分配付) (分配落) | 11,108 11,043 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 52,527,045,679 52,223,530,720 | (分配付) (分配落) | 11,249 11,184 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 52,968,454,096 52,669,235,281 | (分配付) (分配落) | 11,506 11,441 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 53,384,824,148 53,082,487,546 | (分配付) (分配落) | 11,477 11,412 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 54,414,355,268 54,109,293,735 | (分配付) (分配落) | 11,594 11,529 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 54,292,561,798 53,991,292,493 | (分配付) (分配落) | 11,714 11,649 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 55,360,598,935 55,049,240,848 | (分配付) (分配落) | 11,557 11,492 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 56,740,958,475 56,424,380,922 | (分配付) (分配落) | 11,650 11,585 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 58,590,611,850 58,263,099,221 | (分配付) (分配落) | 11,628 11,563 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 57,060,800,120 56,736,057,437 | (分配付) (分配落) | 11,421 11,356 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 54,558,780,497 54,244,699,082 | (分配付) (分配落) | 11,291 11,226 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 51,650,399,407 51,355,906,761 | (分配付) (分配落) | 11,400 11,335 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 50,004,953,922 49,718,926,197 | (分配付) (分配落) | 11,364 11,299 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 44,605,174,217 44,334,219,104 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,635 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 40,843,310,082 40,592,319,876 | (分配付) (分配落) | 10,577 10,512 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 37,267,305,837 37,030,533,374 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 33,800,665,949 33,589,122,708 | (分配付) (分配落) | 10,386 10,321 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 31,852,549,893 31,653,991,327 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,362 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 29,221,171,641 29,034,837,071 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 26,658,767,878 26,487,784,083 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,069 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 25,810,405,692 25,644,731,300 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 24,109,897,130 23,953,280,683 | (分配付) (分配落) | 10,006 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 22,598,285,572 22,451,732,283 | (分配付) (分配落) | 10,023 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 21,858,995,533 21,719,275,725 | (分配付) (分配落) | 10,169 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 21,291,159,909 21,156,562,699 | (分配付) (分配落) | 10,282 10,217 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 20,035,195,484 19,909,485,984 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,295 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 18,914,706,745 18,795,616,607 | (分配付) (分配落) | 10,324 10,259 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 18,140,497,384 18,025,926,381 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,227 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 17,356,489,782 17,244,855,637 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 16,671,139,516 16,563,251,044 | (分配付) (分配落) | 10,044 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 15,989,028,268 15,884,016,082 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,832 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 14,917,354,096 14,815,628,401 | (分配付) (分配落) | 9,532 9,467 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 14,485,160,343 14,385,463,431 | (分配付) (分配落) | 9,444 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 14,056,709,345 13,960,608,110 | (分配付) (分配落) | 9,508 9,443 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 13,339,447,688 13,246,697,843 | (分配付) (分配落) | 9,348 9,283 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 14,034,883,485 13,940,390,063 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,589 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 13,663,171,119 13,570,490,129 | (分配付) (分配落) | 9,582 9,517 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 12,825,706,571 12,736,748,524 | (分配付) (分配落) | 9,372 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 12,559,868,787 12,472,370,592 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,265 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 11,888,683,021 11,803,561,545 | (分配付) (分配落) | 9,078 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 11,115,067,574 11,033,306,909 | (分配付) (分配落) | 8,837 8,772 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 10,290,693,294 10,215,746,906 | (分配付) (分配落) | 8,925 8,860 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 9,896,800,715 9,824,327,025 | (分配付) (分配落) | 8,876 8,811 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 9,203,609,793 9,133,764,140 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,500 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 8,740,565,556 8,671,962,747 | (分配付) (分配落) | 8,282 8,217 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 8,523,705,738 8,457,540,514 | (分配付) (分配落) | 8,374 8,309 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 8,701,872,693 8,636,956,993 | (分配付) (分配落) | 8,713 8,648 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 8,606,403,463 8,542,920,977 | (分配付) (分配落) | 8,812 8,747 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 8,376,642,767 8,314,131,582 | (分配付) (分配落) | 8,710 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 8,284,251,854 8,222,853,581 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,705 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 8,386,340,576 8,326,225,402 | (分配付) (分配落) | 9,068 9,003 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 8,384,081,765 8,324,475,398 | (分配付) (分配落) | 9,143 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 8,173,532,555 8,114,196,014 | (分配付) (分配落) | 8,954 8,889 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 8,188,914,507 8,129,406,638 | (分配付) (分配落) | 8,945 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 7,648,872,619 7,590,238,184 | (分配付) (分配落) | 8,479 8,414 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 7,583,276,217 7,525,067,938 | (分配付) (分配落) | 8,468 8,403 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 7,595,503,874 7,537,654,749 | (分配付) (分配落) | 8,534 8,469 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 7,544,738,004 7,487,361,556 | (分配付) (分配落) | 8,547 8,482 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 7,390,728,426 7,334,334,940 | (分配付) (分配落) | 8,519 8,454 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 7,347,742,859 7,291,981,905 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,500 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 7,205,428,108 7,150,608,285 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 7,099,884,386 7,045,866,320 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,478 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 6,838,266,584 6,801,975,616 | (分配付) (分配落) | 8,479 8,434 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 6,712,519,472 6,676,955,786 | (分配付) (分配落) | 8,494 8,449 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 6,656,061,236 6,621,015,732 | (分配付) (分配落) | 8,547 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 6,660,472,281 6,625,378,078 | (分配付) (分配落) | 8,540 8,495 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 8,073,572,652 | 8,847 | ||
| 11月末日 | 7,603,172,902 | 8,417 | ||
| 12月末日 | 7,550,157,719 | 8,456 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,510,647,098 | 8,467 | ||
| 2月末日 | 7,532,074,758 | 8,541 | ||
| 3月末日 | 7,350,011,067 | 8,516 | ||
| 4月末日 | 7,249,448,059 | 8,519 | ||
| 5月末日 | 7,156,237,817 | 8,519 | ||
| 6月末日 | 6,854,933,975 | 8,431 | ||
| 7月末日 | 7,307,265,719 | 8,442 | ||
| 8月末日 | 6,689,456,999 | 8,505 | ||
| 9月末日 | 6,646,659,607 | 8,466 | ||
| 10月末日 | 6,570,733,643 | 8,472 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
