有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第59計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 21,156,562,699 | 21,291,159,909 | 10,217 | 10,282 |
| 第60計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 19,909,485,984 | 20,035,195,484 | 10,295 | 10,360 |
| 第61計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 18,795,616,607 | 18,914,706,745 | 10,259 | 10,324 |
| 第62計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 18,025,926,381 | 18,140,497,384 | 10,227 | 10,292 |
| 第63計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 17,244,855,637 | 17,356,489,782 | 10,041 | 10,106 |
| 第64計算期間末日 | (2014年10月20日) | 16,563,251,044 | 16,671,139,516 | 9,979 | 10,044 |
| 第65計算期間末日 | (2014年11月20日) | 15,884,016,082 | 15,989,028,268 | 9,832 | 9,897 |
| 第66計算期間末日 | (2014年12月22日) | 14,815,628,401 | 14,917,354,096 | 9,467 | 9,532 |
| 第67計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 14,385,463,431 | 14,485,160,343 | 9,379 | 9,444 |
| 第68計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 13,960,608,110 | 14,056,709,345 | 9,443 | 9,508 |
| 第69計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 13,246,697,843 | 13,339,447,688 | 9,283 | 9,348 |
| 第70計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 13,940,390,063 | 14,034,883,485 | 9,589 | 9,654 |
| 第71計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 13,570,490,129 | 13,663,171,119 | 9,517 | 9,582 |
| 第72計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 12,736,748,524 | 12,825,706,571 | 9,307 | 9,372 |
| 第73計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 12,472,370,592 | 12,559,868,787 | 9,265 | 9,330 |
| 第74計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 11,803,561,545 | 11,888,683,021 | 9,013 | 9,078 |
| 第75計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 11,033,306,909 | 11,115,067,574 | 8,772 | 8,837 |
| 第76計算期間末日 | (2015年10月20日) | 10,215,746,906 | 10,290,693,294 | 8,860 | 8,925 |
| 第77計算期間末日 | (2015年11月20日) | 9,824,327,025 | 9,896,800,715 | 8,811 | 8,876 |
| 第78計算期間末日 | (2015年12月21日) | 9,133,764,140 | 9,203,609,793 | 8,500 | 8,565 |
| 第79計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 8,671,962,747 | 8,740,565,556 | 8,217 | 8,282 |
| 第80計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 8,457,540,514 | 8,523,705,738 | 8,309 | 8,374 |
| 第81計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 8,636,956,993 | 8,701,872,693 | 8,648 | 8,713 |
| 第82計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 8,542,920,977 | 8,606,403,463 | 8,747 | 8,812 |
| 第83計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 8,314,131,582 | 8,376,642,767 | 8,645 | 8,710 |
| 第84計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 8,222,853,581 | 8,284,251,854 | 8,705 | 8,770 |
| 第85計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 8,326,225,402 | 8,386,340,576 | 9,003 | 9,068 |
| 第86計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 8,324,475,398 | 8,384,081,765 | 9,078 | 9,143 |
| 第87計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 8,114,196,014 | 8,173,532,555 | 8,889 | 8,954 |
| 第88計算期間末日 | (2016年10月20日) | 8,129,406,638 | 8,188,914,507 | 8,880 | 8,945 |
| 第89計算期間末日 | (2016年11月21日) | 7,590,238,184 | 7,648,872,619 | 8,414 | 8,479 |
| 第90計算期間末日 | (2016年12月20日) | 7,525,067,938 | 7,583,276,217 | 8,403 | 8,468 |
| 第91計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 7,537,654,749 | 7,595,503,874 | 8,469 | 8,534 |
| 第92計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 7,487,361,556 | 7,544,738,004 | 8,482 | 8,547 |
| 第93計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 7,334,334,940 | 7,390,728,426 | 8,454 | 8,519 |
| 第94計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 7,291,981,905 | 7,347,742,859 | 8,500 | 8,565 |
| 第95計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 7,150,608,285 | 7,205,428,108 | 8,478 | 8,543 |
| 第96計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 7,045,866,320 | 7,099,884,386 | 8,478 | 8,543 |
| 第97計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 6,801,975,616 | 6,838,266,584 | 8,434 | 8,479 |
| 第98計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 6,676,955,786 | 6,712,519,472 | 8,449 | 8,494 |
| 第99計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 6,621,015,732 | 6,656,061,236 | 8,502 | 8,547 |
| 第100計算期間末日 | (2017年10月20日) | 6,625,378,078 | 6,660,472,281 | 8,495 | 8,540 |
| 第101計算期間末日 | (2017年11月20日) | 6,465,905,838 | 6,500,518,028 | 8,406 | 8,451 |
| 第102計算期間末日 | (2017年12月20日) | 6,433,150,401 | 6,467,511,677 | 8,425 | 8,470 |
| 第103計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 6,314,291,102 | 6,348,214,810 | 8,376 | 8,421 |
| 第104計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 6,189,226,826 | 6,223,288,486 | 8,177 | 8,222 |
| 第105計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 6,041,583,982 | 6,075,160,398 | 8,097 | 8,142 |
| 第106計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 5,978,182,112 | 6,011,560,728 | 8,060 | 8,105 |
| 第107計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 5,619,494,839 | 5,651,957,554 | 7,790 | 7,835 |
| 第108計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 5,372,573,982 | 5,404,323,512 | 7,615 | 7,660 |
| 第109計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 5,336,346,253 | 5,367,317,751 | 7,753 | 7,798 |
| 第110計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 5,150,095,732 | 5,180,650,084 | 7,585 | 7,630 |
| 第111計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 5,017,858,052 | 5,047,851,459 | 7,528 | 7,573 |
| 第112計算期間末日 | (2018年10月22日) | 4,929,998,154 | 4,959,724,415 | 7,463 | 7,508 |
| 第113計算期間末日 | (2018年11月20日) | 4,784,577,328 | 4,813,921,584 | 7,337 | 7,382 |
| 第114計算期間末日 | (2018年12月20日) | 4,714,041,329 | 4,742,907,786 | 7,349 | 7,394 |
| 第115計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 4,761,594,443 | 4,790,298,703 | 7,465 | 7,510 |
| 第116計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 4,766,765,810 | 4,795,245,895 | 7,532 | 7,577 |
| 第117計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 4,667,614,198 | 4,695,312,629 | 7,583 | 7,628 |
| 第118計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 4,633,250,911 | 4,660,870,637 | 7,549 | 7,594 |
| 第119計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 4,497,428,900 | 4,524,482,945 | 7,481 | 7,526 |
| 第120計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 4,562,976,230 | 4,589,849,439 | 7,641 | 7,686 |
| 第121計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 4,621,000,065 | 4,648,055,018 | 7,686 | 7,731 |
| 第122計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 4,548,509,821 | 4,575,545,783 | 7,571 | 7,616 |
| 第123計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 4,537,492,970 | 4,564,587,619 | 7,536 | 7,581 |
| 第124計算期間末日 | (2019年10月21日) | 4,575,626,269 | 4,603,197,636 | 7,468 | 7,513 |
| 第125計算期間末日 | (2019年11月20日) | 4,567,903,785 | 4,595,734,055 | 7,386 | 7,431 |
| 第126計算期間末日 | (2019年12月20日) | 4,547,185,776 | 4,574,616,446 | 7,460 | 7,505 |
| 第127計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 4,570,815,282 | 4,585,965,349 | 7,543 | 7,568 |
| 第128計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 4,506,412,264 | 4,521,159,326 | 7,640 | 7,665 |
| 第129計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 3,640,106,298 | 3,654,848,797 | 6,173 | 6,198 |
| 第130計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 3,808,390,446 | 3,822,982,927 | 6,525 | 6,550 |
| 第131計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 3,919,796,892 | 3,934,377,092 | 6,721 | 6,746 |
| 第132計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 4,077,848,230 | 4,092,234,232 | 7,086 | 7,111 |
| 第133計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 4,056,119,601 | 4,070,282,380 | 7,160 | 7,185 |
| 第134計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 4,126,554,308 | 4,140,637,591 | 7,325 | 7,350 |
| 第135計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 3,944,647,332 | 3,958,364,349 | 7,189 | 7,214 |
| 第136計算期間末日 | (2020年10月20日) | 3,926,698,983 | 3,940,277,979 | 7,229 | 7,254 |
| 第137計算期間末日 | (2020年11月20日) | 3,976,890,801 | 3,990,416,246 | 7,351 | 7,376 |
| 第138計算期間末日 | (2020年12月21日) | 3,978,098,815 | 3,991,389,822 | 7,483 | 7,508 |
| 第139計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 3,907,165,291 | 3,920,409,604 | 7,375 | 7,400 |
| 第140計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 3,764,377,961 | 3,777,254,455 | 7,309 | 7,334 |
| 第141計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 3,657,363,782 | 3,670,194,708 | 7,126 | 7,151 |
| 第142計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 3,652,889,720 | 3,665,488,484 | 7,249 | 7,274 |
| 第143計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 3,616,679,493 | 3,629,199,881 | 7,222 | 7,247 |
| 第144計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 3,586,268,739 | 3,598,551,680 | 7,299 | 7,324 |
| 第145計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 3,544,237,444 | 3,556,391,132 | 7,290 | 7,315 |
| 第146計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 3,519,176,189 | 3,531,299,854 | 7,257 | 7,282 |
| 第147計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 3,459,154,365 | 3,471,068,137 | 7,259 | 7,284 |
| 第148計算期間末日 | (2021年10月20日) | 3,293,147,790 | 3,304,776,326 | 7,080 | 7,105 |
| 第149計算期間末日 | (2021年11月22日) | 3,242,746,092 | 3,254,269,517 | 7,035 | 7,060 |
| 第150計算期間末日 | (2021年12月20日) | 3,187,864,189 | 3,199,314,496 | 6,960 | 6,985 |
| 第151計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 3,041,202,107 | 3,052,544,396 | 6,703 | 6,728 |
| 第152計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 2,970,734,561 | 2,981,973,547 | 6,608 | 6,633 |
| 第153計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 2,704,540,857 | 2,715,445,983 | 6,200 | 6,225 |
| 第154計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 2,602,431,706 | 2,613,250,173 | 6,014 | 6,039 |
| 第155計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 2,416,461,523 | 2,427,033,062 | 5,715 | 5,740 |
| 第156計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 2,329,470,630 | 2,339,984,734 | 5,539 | 5,564 |
| 第157計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 2,160,707,921 | 2,170,950,693 | 5,274 | 5,299 |
| 第158計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 2,252,534,704 | 2,262,641,955 | 5,572 | 5,597 |
| 第159計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 2,161,484,344 | 2,171,559,032 | 5,364 | 5,389 |
| 第160計算期間末日 | (2022年10月20日) | 1,996,197,910 | 2,006,226,501 | 4,976 | 5,001 |
| 第161計算期間末日 | (2022年11月21日) | 2,114,088,728 | 2,124,104,755 | 5,277 | 5,302 |
| 第162計算期間末日 | (2022年12月20日) | 2,168,067,210 | 2,178,100,590 | 5,402 | 5,427 |
| 第163計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 2,208,778,251 | 2,218,797,444 | 5,511 | 5,536 |
| 第164計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 2,126,156,835 | 2,136,164,544 | 5,311 | 5,336 |
| 第165計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 2,074,184,422 | 2,084,073,975 | 5,243 | 5,268 |
| 第166計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 2,062,179,747 | 2,072,036,388 | 5,230 | 5,255 |
| 第167計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 2,013,925,225 | 2,023,677,464 | 5,163 | 5,188 |
| 第168計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 2,023,898,489 | 2,033,577,408 | 5,228 | 5,253 |
| 第169計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 2,067,029,057 | 2,076,736,419 | 5,323 | 5,348 |
| 第170計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 2,007,822,469 | 2,017,604,901 | 5,131 | 5,156 |
| 第171計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 1,963,163,857 | 1,972,744,808 | 5,123 | 5,148 |
| 第172計算期間末日 | (2023年10月20日) | 1,863,580,256 | 1,873,080,192 | 4,904 | 4,929 |
| 第173計算期間末日 | (2023年11月20日) | 1,921,618,413 | 1,931,117,083 | 5,058 | 5,083 |
| 第174計算期間末日 | (2023年12月20日) | 1,998,800,248 | 2,008,182,681 | 5,326 | 5,351 |
| 第175計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 1,949,235,230 | 1,958,565,177 | 5,223 | 5,248 |
| 第176計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 1,923,630,328 | 1,932,889,777 | 5,194 | 5,219 |
| 第177計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 1,906,440,517 | 1,915,499,624 | 5,261 | 5,286 |
| 第178計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,851,335,663 | 1,860,305,921 | 5,160 | 5,185 |
| 2023年 4月末日 | 2,057,210,666 | ― | 5,238 | ― | |
| 5月末日 | 2,015,797,317 | ― | 5,167 | ― | |
| 6月末日 | 2,032,810,978 | ― | 5,257 | ― | |
| 7月末日 | 2,072,422,133 | ― | 5,306 | ― | |
| 8月末日 | 2,006,248,215 | ― | 5,206 | ― | |
| 9月末日 | 1,919,040,718 | ― | 4,998 | ― | |
| 10月末日 | 1,879,827,302 | ― | 4,945 | ― | |
| 11月末日 | 1,958,248,531 | ― | 5,164 | ― | |
| 12月末日 | 2,006,799,314 | ― | 5,347 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,953,317,526 | ― | 5,241 | ― | |
| 2月末日 | 1,927,783,125 | ― | 5,242 | ― | |
| 3月末日 | 1,923,768,691 | ― | 5,315 | ― | |
| 4月末日 | 1,851,853,027 | ― | 5,175 | ― | |
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