有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成21年11月20日) | 31,831,863,622 | 32,004,200,590 | 11,082 | 11,142 |
| 第6計算期間末日 | (平成21年12月21日) | 30,939,561,743 | 31,121,674,092 | 11,043 | 11,108 |
| 第7計算期間末日 | (平成22年 1月20日) | 33,622,703,795 | 33,821,646,225 | 10,985 | 11,050 |
| 第8計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 35,115,846,170 | 35,325,657,175 | 10,879 | 10,944 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 36,268,734,658 | 36,480,755,218 | 11,119 | 11,184 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 4月20日) | 36,876,238,457 | 37,090,664,191 | 11,178 | 11,243 |
| 第11計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 36,944,130,703 | 37,162,835,645 | 10,980 | 11,045 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 38,438,034,768 | 38,663,861,759 | 11,064 | 11,129 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 40,089,847,279 | 40,321,919,660 | 11,229 | 11,294 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 45,559,103,389 | 45,812,154,338 | 11,703 | 11,768 |
| 第15計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 46,768,154,132 | 47,031,973,569 | 11,523 | 11,588 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年10月20日) | 51,750,331,956 | 52,037,213,193 | 11,725 | 11,790 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 52,872,758,412 | 53,172,522,853 | 11,465 | 11,530 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年12月20日) | 50,262,784,386 | 50,556,466,741 | 11,125 | 11,190 |
| 第19計算期間末日 | (平成23年 1月20日) | 50,918,701,586 | 51,214,558,731 | 11,187 | 11,252 |
| 第20計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 46,880,216,018 | 47,157,774,948 | 10,979 | 11,044 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 3月22日) | 44,994,905,294 | 45,259,579,898 | 11,050 | 11,115 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 43,302,293,221 | 43,557,369,453 | 11,035 | 11,100 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 41,193,526,888 | 41,432,701,663 | 11,195 | 11,260 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 37,212,082,578 | 37,428,541,718 | 11,174 | 11,239 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 35,679,905,439 | 35,887,139,431 | 11,191 | 11,256 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 34,297,954,307 | 34,495,694,952 | 11,274 | 11,339 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 33,678,901,145 | 33,875,945,766 | 11,110 | 11,175 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 36,274,147,217 | 36,488,300,823 | 11,010 | 11,075 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 38,646,597,176 | 38,873,870,124 | 11,053 | 11,118 |
| 第30計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 37,475,276,358 | 37,697,800,266 | 10,947 | 11,012 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 39,073,631,488 | 39,305,142,140 | 10,970 | 11,035 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 41,089,732,057 | 41,329,679,587 | 11,131 | 11,196 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 48,793,458,231 | 49,075,957,904 | 11,227 | 11,292 |
| 第34計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 51,055,978,396 | 51,351,733,525 | 11,221 | 11,286 |
| 第35計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 50,801,265,470 | 51,100,299,327 | 11,043 | 11,108 |
| 第36計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 52,223,530,720 | 52,527,045,679 | 11,184 | 11,249 |
| 第37計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 52,669,235,281 | 52,968,454,096 | 11,441 | 11,506 |
| 第38計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 53,082,487,546 | 53,384,824,148 | 11,412 | 11,477 |
| 第39計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 54,109,293,735 | 54,414,355,268 | 11,529 | 11,594 |
| 第40計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 53,991,292,493 | 54,292,561,798 | 11,649 | 11,714 |
| 第41計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 55,049,240,848 | 55,360,598,935 | 11,492 | 11,557 |
| 第42計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 56,424,380,922 | 56,740,958,475 | 11,585 | 11,650 |
| 第43計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 58,263,099,221 | 58,590,611,850 | 11,563 | 11,628 |
| 第44計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 56,736,057,437 | 57,060,800,120 | 11,356 | 11,421 |
| 第45計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 54,244,699,082 | 54,558,780,497 | 11,226 | 11,291 |
| 第46計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 51,355,906,761 | 51,650,399,407 | 11,335 | 11,400 |
| 第47計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 49,718,926,197 | 50,004,953,922 | 11,299 | 11,364 |
| 第48計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 44,334,219,104 | 44,605,174,217 | 10,635 | 10,700 |
| 第49計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 40,592,319,876 | 40,843,310,082 | 10,512 | 10,577 |
| 第50計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 37,030,533,374 | 37,267,305,837 | 10,166 | 10,231 |
| 第51計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 33,589,122,708 | 33,800,665,949 | 10,321 | 10,386 |
| 第52計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 31,653,991,327 | 31,852,549,893 | 10,362 | 10,427 |
| 第53計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 29,034,837,071 | 29,221,171,641 | 10,128 | 10,193 |
| 第54計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 26,487,784,083 | 26,658,767,878 | 10,069 | 10,134 |
| 第55計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 25,644,731,300 | 25,810,405,692 | 10,061 | 10,126 |
| 第56計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 23,953,280,683 | 24,109,897,130 | 9,941 | 10,006 |
| 第57計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 22,451,732,283 | 22,598,285,572 | 9,958 | 10,023 |
| 第58計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 21,719,275,725 | 21,858,995,533 | 10,104 | 10,169 |
| 第59計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 21,156,562,699 | 21,291,159,909 | 10,217 | 10,282 |
| 第60計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 19,909,485,984 | 20,035,195,484 | 10,295 | 10,360 |
| 第61計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 18,795,616,607 | 18,914,706,745 | 10,259 | 10,324 |
| 第62計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 18,025,926,381 | 18,140,497,384 | 10,227 | 10,292 |
| 第63計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 17,244,855,637 | 17,356,489,782 | 10,041 | 10,106 |
| 第64計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 16,563,251,044 | 16,671,139,516 | 9,979 | 10,044 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 15,884,016,082 | 15,989,028,268 | 9,832 | 9,897 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 14,815,628,401 | 14,917,354,096 | 9,467 | 9,532 |
| 第67計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 14,385,463,431 | 14,485,160,343 | 9,379 | 9,444 |
| 第68計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 13,960,608,110 | 14,056,709,345 | 9,443 | 9,508 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 13,246,697,843 | 13,339,447,688 | 9,283 | 9,348 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 13,940,390,063 | 14,034,883,485 | 9,589 | 9,654 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 13,570,490,129 | 13,663,171,119 | 9,517 | 9,582 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 12,736,748,524 | 12,825,706,571 | 9,307 | 9,372 |
| 第73計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 12,472,370,592 | 12,559,868,787 | 9,265 | 9,330 |
| 第74計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 11,803,561,545 | 11,888,683,021 | 9,013 | 9,078 |
| 第75計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 11,033,306,909 | 11,115,067,574 | 8,772 | 8,837 |
| 第76計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 10,215,746,906 | 10,290,693,294 | 8,860 | 8,925 |
| 第77計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 9,824,327,025 | 9,896,800,715 | 8,811 | 8,876 |
| 第78計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 9,133,764,140 | 9,203,609,793 | 8,500 | 8,565 |
| 第79計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 8,671,962,747 | 8,740,565,556 | 8,217 | 8,282 |
| 第80計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 8,457,540,514 | 8,523,705,738 | 8,309 | 8,374 |
| 第81計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 8,636,956,993 | 8,701,872,693 | 8,648 | 8,713 |
| 第82計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 8,542,920,977 | 8,606,403,463 | 8,747 | 8,812 |
| 第83計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 8,314,131,582 | 8,376,642,767 | 8,645 | 8,710 |
| 第84計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 8,222,853,581 | 8,284,251,854 | 8,705 | 8,770 |
| 第85計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 8,326,225,402 | 8,386,340,576 | 9,003 | 9,068 |
| 第86計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 8,324,475,398 | 8,384,081,765 | 9,078 | 9,143 |
| 第87計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 8,114,196,014 | 8,173,532,555 | 8,889 | 8,954 |
| 第88計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 8,129,406,638 | 8,188,914,507 | 8,880 | 8,945 |
| 第89計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 7,590,238,184 | 7,648,872,619 | 8,414 | 8,479 |
| 第90計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 7,525,067,938 | 7,583,276,217 | 8,403 | 8,468 |
| 第91計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 7,537,654,749 | 7,595,503,874 | 8,469 | 8,534 |
| 第92計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 7,487,361,556 | 7,544,738,004 | 8,482 | 8,547 |
| 第93計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 7,334,334,940 | 7,390,728,426 | 8,454 | 8,519 |
| 第94計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 7,291,981,905 | 7,347,742,859 | 8,500 | 8,565 |
| 第95計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 7,150,608,285 | 7,205,428,108 | 8,478 | 8,543 |
| 第96計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 7,045,866,320 | 7,099,884,386 | 8,478 | 8,543 |
| 第97計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 6,801,975,616 | 6,838,266,584 | 8,434 | 8,479 |
| 第98計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 6,676,955,786 | 6,712,519,472 | 8,449 | 8,494 |
| 第99計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 6,621,015,732 | 6,656,061,236 | 8,502 | 8,547 |
| 第100計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 6,625,378,078 | 6,660,472,281 | 8,495 | 8,540 |
| 第101計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 6,465,905,838 | 6,500,518,028 | 8,406 | 8,451 |
| 第102計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 6,433,150,401 | 6,467,511,677 | 8,425 | 8,470 |
| 第103計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 6,314,291,102 | 6,348,214,810 | 8,376 | 8,421 |
| 第104計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 6,189,226,826 | 6,223,288,486 | 8,177 | 8,222 |
| 第105計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 6,041,583,982 | 6,075,160,398 | 8,097 | 8,142 |
| 第106計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 5,978,182,112 | 6,011,560,728 | 8,060 | 8,105 |
| 第107計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 5,619,494,839 | 5,651,957,554 | 7,790 | 7,835 |
| 第108計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 5,372,573,982 | 5,404,323,512 | 7,615 | 7,660 |
| 第109計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 5,336,346,253 | 5,367,317,751 | 7,753 | 7,798 |
| 第110計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 5,150,095,732 | 5,180,650,084 | 7,585 | 7,630 |
| 第111計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 5,017,858,052 | 5,047,851,459 | 7,528 | 7,573 |
| 第112計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 4,929,998,154 | 4,959,724,415 | 7,463 | 7,508 |
| 第113計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 4,784,577,328 | 4,813,921,584 | 7,337 | 7,382 |
| 第114計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 4,714,041,329 | 4,742,907,786 | 7,349 | 7,394 |
| 第115計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 4,761,594,443 | 4,790,298,703 | 7,465 | 7,510 |
| 第116計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 4,766,765,810 | 4,795,245,895 | 7,532 | 7,577 |
| 第117計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 4,667,614,198 | 4,695,312,629 | 7,583 | 7,628 |
| 第118計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 4,633,250,911 | 4,660,870,637 | 7,549 | 7,594 |
| 第119計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 4,497,428,900 | 4,524,482,945 | 7,481 | 7,526 |
| 第120計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 4,562,976,230 | 4,589,849,439 | 7,641 | 7,686 |
| 第121計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 4,621,000,065 | 4,648,055,018 | 7,686 | 7,731 |
| 第122計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 4,548,509,821 | 4,575,545,783 | 7,571 | 7,616 |
| 第123計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 4,537,492,970 | 4,564,587,619 | 7,536 | 7,581 |
| 第124計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 4,575,626,269 | 4,603,197,636 | 7,468 | 7,513 |
| 平成30年10月末日 | 4,879,463,225 | ― | 7,420 | ― | |
| 11月末日 | 4,749,412,382 | ― | 7,297 | ― | |
| 12月末日 | 4,670,469,043 | ― | 7,316 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,765,003,620 | ― | 7,504 | ― | |
| 2月末日 | 4,752,261,491 | ― | 7,578 | ― | |
| 3月末日 | 4,668,568,816 | ― | 7,585 | ― | |
| 4月末日 | 4,553,934,473 | ― | 7,508 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,489,096,045 | ― | 7,502 | ― | |
| 6月末日 | 4,564,638,125 | ― | 7,678 | ― | |
| 7月末日 | 4,639,590,892 | ― | 7,716 | ― | |
| 8月末日 | 4,551,629,771 | ― | 7,596 | ― | |
| 9月末日 | 4,550,447,349 | ― | 7,521 | ― | |
| 10月末日 | 4,622,567,971 | ― | 7,465 | ― | |
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