有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 305,534,124 303,882,716 | (分配付) (分配落) | 11,101 11,041 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 324,065,552 322,333,948 | (分配付) (分配落) | 11,229 11,169 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 347,723,664 345,951,662 | (分配付) (分配落) | 11,774 11,714 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年10月20日) | 427,752,849 425,611,385 | (分配付) (分配落) | 11,985 11,925 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 494,701,836 492,157,113 | (分配付) (分配落) | 11,664 11,604 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年12月21日) | 488,310,198 485,748,083 | (分配付) (分配落) | 11,435 11,375 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 498,718,809 496,104,640 | (分配付) (分配落) | 11,447 11,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 478,826,563 476,175,476 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,777 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 484,461,252 481,786,505 | (分配付) (分配落) | 10,867 10,807 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 472,170,411 469,625,102 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,070 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 456,766,391 454,006,273 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,869 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 444,546,781 441,874,721 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 1,015,978,336 1,010,962,147 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 1,061,314,659 1,056,159,428 | (分配付) (分配落) | 10,294 10,244 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 1,103,870,744 1,098,569,117 | (分配付) (分配落) | 10,411 10,361 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年10月20日) | 1,149,123,026 1,143,734,875 | (分配付) (分配落) | 10,663 10,613 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,125,654,288 1,120,322,422 | (分配付) (分配落) | 10,556 10,506 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年12月20日) | 1,023,928,941 1,018,785,164 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,903 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 1,025,995,338 1,020,878,431 | (分配付) (分配落) | 10,026 9,976 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 1,031,156,523 1,026,058,085 | (分配付) (分配落) | 10,112 10,062 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 1,056,356,623 1,051,234,363 | (分配付) (分配落) | 10,311 10,261 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 1,057,972,957 1,052,969,190 | (分配付) (分配落) | 10,572 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 997,172,621 992,476,298 | (分配付) (分配落) | 10,617 10,567 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 973,998,356 969,328,932 | (分配付) (分配落) | 10,430 10,380 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 952,454,542 947,801,812 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 939,421,147 934,789,916 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 395,064,347 392,979,636 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年10月20日) | 372,448,952 370,503,059 | (分配付) (分配落) | 9,570 9,520 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年11月21日) | 376,872,576 374,875,715 | (分配付) (分配落) | 9,437 9,387 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成23年12月20日) | 195,693,557 194,622,703 | (分配付) (分配落) | 9,137 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 192,057,769 190,988,369 | (分配付) (分配落) | 8,980 8,930 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 185,909,147 184,937,635 | (分配付) (分配落) | 9,568 9,518 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 166,858,633 166,040,763 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,151 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 145,250,757 144,517,287 | (分配付) (分配落) | 9,902 9,852 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 134,350,711 133,619,611 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,138 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 135,399,273 134,666,628 | (分配付) (分配落) | 9,240 9,190 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 139,244,493 138,479,824 | (分配付) (分配落) | 9,105 9,055 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 142,218,301 141,446,279 | (分配付) (分配落) | 9,211 9,161 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 152,087,470 151,304,417 | (分配付) (分配落) | 9,711 9,661 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年10月22日) | 150,803,266 150,043,969 | (分配付) (分配落) | 9,930 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月20日) | 153,346,481 152,568,383 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成24年12月20日) | 166,414,008 165,633,701 | (分配付) (分配落) | 10,663 10,613 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 174,467,934 173,701,669 | (分配付) (分配落) | 11,384 11,334 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 167,643,652 166,926,367 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,636 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 159,172,677 158,477,957 | (分配付) (分配落) | 11,456 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 191,746,650 190,956,524 | (分配付) (分配落) | 12,134 12,084 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 193,805,004 193,018,385 | (分配付) (分配落) | 12,319 12,269 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 178,293,210 177,497,893 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,159 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 187,640,384 186,824,228 | (分配付) (分配落) | 11,495 11,445 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 183,606,457 182,775,554 | (分配付) (分配落) | 11,049 10,999 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 191,970,579 191,139,741 | (分配付) (分配落) | 11,553 11,503 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成25年10月21日) | 218,433,301 217,488,064 | (分配付) (分配落) | 11,554 11,504 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成25年11月20日) | 219,838,872 218,880,161 | (分配付) (分配落) | 11,465 11,415 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成25年12月20日) | 204,470,283 203,618,676 | (分配付) (分配落) | 12,005 11,955 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 207,605,261 206,735,259 | (分配付) (分配落) | 11,931 11,881 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 203,025,259 202,161,265 | (分配付) (分配落) | 11,749 11,699 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 199,057,078 198,217,056 | (分配付) (分配落) | 11,848 11,798 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 198,196,655 197,375,378 | (分配付) (分配落) | 12,066 12,016 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 188,083,157 187,299,748 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,954 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 186,832,960 186,062,285 | (分配付) (分配落) | 12,121 12,071 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 170,736,753 170,022,911 | (分配付) (分配落) | 11,959 11,909 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 152,914,839 152,274,412 | (分配付) (分配落) | 11,938 11,888 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 151,522,842 150,891,695 | (分配付) (分配落) | 12,004 11,954 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成26年10月20日) | 147,270,783 146,638,465 | (分配付) (分配落) | 11,645 11,595 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年11月20日) | 140,288,053 139,724,455 | (分配付) (分配落) | 12,446 12,396 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年12月22日) | 123,904,486 123,385,239 | (分配付) (分配落) | 11,931 11,881 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 112,852,606 112,337,614 | (分配付) (分配落) | 10,957 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 115,344,882 114,824,190 | (分配付) (分配落) | 11,076 11,026 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 100,044,262 99,561,663 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,315 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 96,873,859 96,421,467 | (分配付) (分配落) | 10,707 10,657 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 139,688,562 139,060,914 | (分配付) (分配落) | 11,128 11,078 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 138,209,867 137,597,775 | (分配付) (分配落) | 11,290 11,240 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 132,387,403 131,782,296 | (分配付) (分配落) | 10,939 10,889 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 123,863,191 123,292,752 | (分配付) (分配落) | 10,857 10,807 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 118,299,886 117,728,780 | (分配付) (分配落) | 10,357 10,307 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成27年10月20日) | 122,312,505 121,732,675 | (分配付) (分配落) | 10,547 10,497 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成27年11月20日) | 119,273,570 118,692,857 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,220 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成27年12月21日) | 106,502,206 105,966,129 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 100,774,600 100,237,895 | (分配付) (分配落) | 9,388 9,338 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 99,805,934 99,268,226 | (分配付) (分配落) | 9,281 9,231 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 104,609,563 104,070,835 | (分配付) (分配落) | 9,709 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 103,163,932 102,633,753 | (分配付) (分配落) | 9,729 9,679 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 101,462,111 100,931,055 | (分配付) (分配落) | 9,553 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 97,796,632 97,264,593 | (分配付) (分配落) | 9,191 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 100,764,241 100,234,063 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,453 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 99,130,226 98,597,475 | (分配付) (分配落) | 9,304 9,254 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 59,795,892 59,469,336 | (分配付) (分配落) | 9,156 9,106 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成28年10月20日) | 58,749,206 58,427,160 | (分配付) (分配落) | 9,121 9,071 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成28年11月21日) | 57,787,406 57,464,503 | (分配付) (分配落) | 8,948 8,898 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成28年12月20日) | 59,668,033 59,348,924 | (分配付) (分配落) | 9,349 9,299 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 60,551,858 60,231,936 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,414 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 59,723,410 59,402,799 | (分配付) (分配落) | 9,314 9,264 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 60,325,530 60,004,400 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,343 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 58,748,249 58,426,526 | (分配付) (分配落) | 9,130 9,080 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 63,000,316 62,676,724 | (分配付) (分配落) | 9,735 9,685 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 62,971,093 62,646,835 | (分配付) (分配落) | 9,710 9,660 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 66,897,690 66,562,972 | (分配付) (分配落) | 9,993 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 86,552,293 86,117,300 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 69,410,003 69,077,504 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成29年10月20日) | 79,455,244 79,073,832 | (分配付) (分配落) | 10,416 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 59,329,614 | 9,187 | ||
| 11月末日 | 59,087,950 | 9,124 | ||
| 12月末日 | 59,899,459 | 9,364 | ||
| 平成29年 1月末日 | 60,034,128 | 9,362 | ||
| 2月末日 | 59,482,907 | 9,256 | ||
| 3月末日 | 59,753,244 | 9,287 | ||
| 4月末日 | 60,668,065 | 9,404 | ||
| 5月末日 | 62,695,313 | 9,667 | ||
| 6月末日 | 64,403,088 | 9,937 | ||
| 7月末日 | 85,548,055 | 10,077 | ||
| 8月末日 | 86,939,880 | 10,223 | ||
| 9月末日 | 68,781,533 | 10,288 | ||
| 10月末日 | 78,000,173 | 10,208 | ||
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